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| 福建高速(600033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,746.09 | 157,773.75 | 85,708.02 | 1,236.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.00 | 1,394.90 | 1,239.15 | 325.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,836.09 | 159,168.65 | 86,947.17 | 1,562.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,045.05 | 11,356.10 | 6,119.85 | 3,932.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,579.85 | 12,703.83 | 7,955.56 | 4,387.47 | |
| 支付的各项税费 | 45,606.74 | 38,732.24 | 30,578.24 | 11,856.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.53 | 1,971.38 | 1,150.73 | 369.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,818.18 | 64,763.55 | 45,804.38 | 20,546.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,017.91 | 94,405.10 | 41,142.78 | -18,984.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.10 | 3.44 | -11.40 | -5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.10 | 3.44 | -11.40 | -5.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,392.01 | 6,003.35 | 1,460.31 | 926.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,392.01 | 6,003.35 | 1,460.31 | 926.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,327.91 | -5,999.91 | -1,471.71 | -932.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,463.00 | 27,566.00 | 21,939.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,132.00 | 58,623.51 | 47,225.64 | 3,039.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,614.35 | 86,189.51 | 69,164.64 | 5,539.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,614.35 | -86,189.51 | -69,164.64 | -5,539.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,075.65 | 2,215.67 | -29,493.56 | -25,455.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,295.68 | 99,295.68 | 99,295.68 | 99,295.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,371.34 | 101,511.36 | 69,802.12 | 73,840.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,072.02 | -- | 57,638.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -165.72 | -- | -80.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,167.79 | -- | 32,760.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.09 | -- | 0.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.49 | -- | 38.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | 0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,645.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,960.65 | -- | 9,562.36 | -- | |
| 投资损失 | 3,110.88 | -- | -1,047.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.39 | -- | -39.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,309.07 | -- | 1,793.73 | -- | |
| 存货的减少 | -917.11 | -- | -229.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,824.28 | -- | -52,362.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,854.07 | -- | -6,890.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,017.91 | -- | 41,142.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,371.34 | -- | 69,802.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,295.68 | -- | 99,295.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,075.65 | -- | -29,493.56 | -- | |
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