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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,965.76 | 105,185.16 | 69,634.30 | 27,615.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.02 | 6,598.64 | 5,548.29 | 1,807.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,279.78 | 111,783.80 | 75,182.59 | 29,422.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,585.51 | 30,364.44 | 18,678.47 | 10,656.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,132.59 | 22,807.22 | 17,550.57 | 5,588.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,908.92 | 8,600.48 | 3,284.35 | 904.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,998.14 | 4,040.47 | 2,567.70 | 1,118.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,625.17 | 65,812.61 | 42,081.09 | 18,268.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,654.61 | 45,971.19 | 33,101.51 | 11,154.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 533.99 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.74 | 76.73 | 75.80 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,405.71 | 1,763.88 | 1,130.61 | 463.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,180.44 | 5,510.61 | 4,876.40 | 3,633.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,688.44 | 56,638.51 | 36,252.79 | 10,150.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,011.19 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 479.12 | 432.00 | 432.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,178.75 | 60,070.51 | 39,684.79 | 10,150.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,998.31 | -54,559.90 | -34,808.38 | -6,517.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 139.10 | 139.10 | 139.10 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,446.22 | 15,714.65 | 8,560.86 | 533.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.77 | 33.15 | 31.29 | 6.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,627.09 | 15,886.90 | 8,731.25 | 539.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,627.09 | -15,886.90 | -8,731.25 | -539.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,970.78 | -24,475.60 | -10,438.12 | 4,097.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,014.90 | 166,014.90 | 166,014.90 | 166,014.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,044.12 | 141,539.30 | 155,576.78 | 170,112.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,027.35 | -- | 14,376.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.37 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,490.53 | -- | 20,442.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,570.98 | -- | 620.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.24 | -- | 220.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.96 | -- | -24.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 137.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,354.56 | -- | -1,089.93 | -- | |
| 投资损失 | -887.51 | -- | -613.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.42 | -- | -0.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,043.52 | -- | -4,288.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -799.62 | -- | -530.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,203.88 | -- | 353.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,838.00 | -- | 3,639.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,654.61 | -- | 33,101.51 | -- | |
| 债务转为资本 | 141.10 | -- | 141.10 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,044.12 | 141,539.30 | 155,576.78 | 170,112.59 | |
| 现金的期初余额 | 166,014.90 | 166,014.90 | 166,014.90 | 166,014.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,970.78 | -24,475.60 | -10,438.12 | 4,097.69 | |
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