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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,990.60 | 184,200.83 | 122,498.96 | 58,407.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.41 | 617.20 | 289.63 | 116.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,410.01 | 184,820.32 | 122,788.59 | 58,523.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,971.66 | 55,605.71 | 38,329.95 | 18,396.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,206.26 | 43,062.21 | 30,165.51 | 11,118.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,362.30 | 4,253.57 | 3,519.62 | 1,410.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,391.45 | 5,943.03 | 3,959.12 | 1,510.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,931.68 | 108,864.52 | 75,974.20 | 32,435.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,478.33 | 75,955.80 | 46,814.39 | 26,088.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 282,883.40 | 168,000.00 | 58,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,902.38 | 6,360.69 | 3,736.59 | 558.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 543.54 | 401.57 | 261.47 | 133.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,170.58 | 7,581.17 | 7,047.54 | 1,964.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,499.90 | 182,343.42 | 69,045.59 | 2,656.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,857.75 | 35,871.98 | 20,744.37 | 8,232.54 | |
| 投资所支付的现金 | 492,898.34 | 356,365.00 | 246,290.00 | 128,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 546,756.10 | 392,236.98 | 267,034.37 | 136,322.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,256.20 | -209,893.55 | -197,988.78 | -133,666.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,274.98 | 25,274.98 | 25,249.82 | 222.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 222.98 | 222.98 | 222.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.78 | 36.43 | 24.36 | 9.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,321.76 | 25,311.41 | 25,274.18 | 232.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,321.76 | -25,311.41 | -25,274.18 | -232.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,099.62 | -159,249.16 | -176,448.57 | -107,810.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,744.84 | 677,744.84 | 677,744.84 | 677,744.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,645.22 | 518,495.68 | 501,296.27 | 569,934.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,537.71 | -- | 40,480.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,851.88 | -- | 2,312.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,151.07 | -- | 41,162.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,993.29 | -- | 1,534.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.55 | -- | 243.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -590.04 | -- | -338.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,432.91 | -- | -6,973.17 | -- | |
| 投资损失 | -10,129.07 | -- | -3,470.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.51 | -- | 66.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,489.06 | -- | -5,488.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,199.92 | -- | -19,226.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,354.70 | -- | -3,488.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -334.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,478.33 | -- | 46,814.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 529,645.22 | -- | 501,296.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 677,744.84 | -- | 677,744.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -148,099.62 | -- | -176,448.57 | -- | |
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