歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,990.60184,200.83122,498.9658,407.92
收到的税费返还--2.29----
收到的其他与经营活动有关的现金1,419.41617.20289.63116.07
经营活动现金流入小计273,410.01184,820.32122,788.5958,523.99
购买商品、接受劳务支付的现金83,971.6655,605.7138,329.9518,396.50
支付给职工以及为职工支付的现金56,206.2643,062.2130,165.5111,118.56
支付的各项税费6,362.304,253.573,519.621,410.50
支付的其他与经营活动有关的现金8,391.455,943.033,959.121,510.31
经营活动现金流出小计154,931.68108,864.5275,974.2032,435.87
经营活动产生的现金流量净额118,478.3375,955.8046,814.3926,088.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金282,883.40168,000.0058,000.00--
取得投资收益所收到的现金10,902.386,360.693,736.59558.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额543.54401.57261.47133.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,170.587,581.177,047.541,964.28
投资活动现金流入小计305,499.90182,343.4269,045.592,656.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,857.7535,871.9820,744.378,232.54
投资所支付的现金492,898.34356,365.00246,290.00128,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计546,756.10392,236.98267,034.37136,322.54
投资活动产生的现金流量净额-241,256.20-209,893.55-197,988.78-133,666.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,274.9825,274.9825,249.82222.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润222.98222.98222.98--
支付其他与筹资活动有关的现金46.7836.4324.369.51
筹资活动现金流出小计25,321.7625,311.4125,274.18232.49
筹资活动产生的现金流量净额-25,321.76-25,311.41-25,274.18-232.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-148,099.62-159,249.16-176,448.57-107,810.56
加:期初现金及现金等价物余额677,744.84677,744.84677,744.84677,744.84
六、期末现金及现金等价物余额529,645.22518,495.68501,296.27569,934.28
附注
净利润72,537.71--40,480.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,851.88--2,312.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,151.07--41,162.58--
无形资产摊销2,993.29--1,534.55--
长期待摊费用摊销511.55--243.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-590.04---338.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-10,432.91---6,973.17--
投资损失-10,129.07---3,470.17--
递延所得税资产减少-36.51--66.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,489.06---5,488.14--
经营性应收项目的减少-3,199.92---19,226.60--
经营性应付项目的增加-12,354.70---3,488.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-334.96------
经营活动产生现金流量净额118,478.33--46,814.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额529,645.22--501,296.27--
现金的期初余额677,744.84--677,744.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-148,099.62---176,448.57--
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