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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,954.52 | 186,832.90 | 114,973.81 | 56,134.71 | |
| 收到的税费返还 | 365.97 | 357.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,338.34 | 10,015.31 | 6,584.43 | 242.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,658.83 | 197,205.59 | 121,558.24 | 56,376.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,370.37 | 82,220.45 | 55,044.83 | 30,752.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,763.62 | 53,016.54 | 37,203.93 | 14,183.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,767.34 | 3,557.78 | 2,328.77 | 818.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,029.70 | 3,025.44 | 3,681.24 | 1,911.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,931.03 | 141,820.20 | 98,258.77 | 47,666.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,727.80 | 55,385.38 | 23,299.47 | 8,709.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,551.56 | 1,455.78 | 1,455.78 | 2,780.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,053.06 | 2,374.01 | 2,281.16 | 280.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 754.95 | 730.15 | 18.70 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40.28 | 40.28 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,886.13 | 575.36 | -- | 2,258.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,245.70 | 5,175.57 | 3,795.91 | 5,320.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,051.86 | 53,123.67 | 26,552.34 | 10,853.94 | |
| 投资所支付的现金 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,051.86 | 178,123.67 | 151,552.34 | 135,853.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,806.16 | -172,948.10 | -147,756.42 | -130,533.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,159.98 | 10,147.81 | 10,147.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,344.01 | 6,395.58 | 796.43 | 426.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,503.99 | 16,543.39 | 10,944.25 | 426.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,503.99 | -16,543.39 | -10,944.25 | -426.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,417.65 | -134,106.11 | -135,401.20 | -122,250.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 795,973.87 | 795,973.87 | 795,973.87 | 795,973.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 803,391.51 | 661,867.75 | 660,572.67 | 673,723.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,241.80 | -- | -10,655.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,178.05 | -- | 29,406.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,895.75 | -- | 3,890.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.05 | -- | 201.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.05 | -- | 246.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,486.38 | -- | 34.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18,812.49 | -- | 15,926.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,075.02 | -- | 1,035.07 | -- | |
| 投资损失 | -4,197.11 | -- | -718.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,437.75 | -- | -52.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,827.60 | -- | 40.30 | -- | |
| 存货的减少 | 11,640.60 | -- | 4,849.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,638.73 | -- | -6,541.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 913.05 | -- | -16,646.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,727.80 | -- | 23,299.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 803,391.51 | -- | 660,572.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 795,973.87 | -- | 795,973.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,417.65 | -- | -135,401.20 | -- | |
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