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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,807.10 | 185,171.27 | 122,305.01 | 57,622.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,166.08 | 3,715.38 | 919.09 | 195.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,973.17 | 188,886.65 | 123,224.11 | 57,818.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,722.35 | 77,283.75 | 51,224.69 | 29,438.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,992.14 | 52,300.83 | 36,575.43 | 14,846.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,083.84 | 1,828.49 | 1,507.30 | 342.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,191.93 | 6,948.83 | 5,067.90 | 3,386.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,990.27 | 138,361.90 | 94,375.31 | 48,013.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,982.91 | 50,524.75 | 28,848.79 | 9,804.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,038.65 | 420.84 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,366.85 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.40 | 553.12 | 68.16 | 1.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,449.74 | 10,468.54 | 6,175.00 | 2,114.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,414.64 | 11,487.27 | 6,387.94 | 2,161.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,870.89 | 38,385.20 | 27,330.06 | 12,465.17 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | 140,962.68 | 128,462.68 | 128,462.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,870.89 | 179,347.87 | 155,792.73 | 140,927.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,456.25 | -167,860.60 | -149,404.79 | -138,766.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,568.55 | 5,568.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,906.19 | 1,633.16 | 1,358.51 | 6.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,474.74 | 7,201.71 | 1,358.51 | 6.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,474.74 | -7,201.71 | -1,358.51 | -6.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,051.91 | -124,537.57 | -121,914.51 | -128,968.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 752,071.13 | 752,071.13 | 752,071.13 | 752,071.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,123.04 | 627,533.56 | 630,156.62 | 623,102.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,886.22 | -- | 5,023.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,860.49 | -- | 30,612.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,476.34 | -- | 2,800.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.15 | -- | 124.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 404.95 | -- | 877.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,711.94 | -- | -20.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,547.58 | -- | -5,285.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,021.87 | -- | 39.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 100.79 | -- | 154.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -728.46 | -- | 31.81 | -- | |
| 存货的减少 | 3,546.88 | -- | 12,458.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,523.18 | -- | -4,712.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,794.47 | -- | -14,519.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,982.91 | -- | 28,848.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 769,123.04 | -- | 630,156.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 752,071.13 | -- | 752,071.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,051.91 | -- | -121,914.51 | -- | |
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