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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,712.27 | 207,003.68 | 129,299.04 | 46,224.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,972.80 | 5,037.65 | 1,606.07 | 1,118.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,685.07 | 212,041.32 | 130,905.11 | 47,342.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,776.32 | 90,261.43 | 57,028.31 | 21,091.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,015.58 | 48,118.70 | 34,007.53 | 13,609.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,526.56 | 4,435.27 | 3,489.52 | 1,253.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,924.20 | 8,653.00 | 5,805.70 | 2,352.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,242.66 | 151,468.40 | 100,331.06 | 38,306.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,442.41 | 60,572.93 | 30,574.05 | 9,036.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,000.55 | 48,584.35 | 45,620.20 | 399.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,549.77 | 1,149.37 | 652.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.87 | 4.50 | 2.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,974.49 | 11,564.54 | 7,738.01 | 2,056.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,544.68 | 61,302.76 | 54,012.64 | 2,456.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,054.46 | 63,056.24 | 39,124.07 | 10,772.13 | |
| 投资所支付的现金 | 178,500.00 | 177,500.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,554.46 | 240,556.24 | 209,124.07 | 180,772.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,009.77 | -179,253.49 | -155,111.43 | -178,315.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,835.69 | 91,835.69 | 91,835.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.11 | 47.21 | 27.95 | 13.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,922.80 | 91,882.90 | 91,863.65 | 13.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,922.80 | -91,882.90 | -91,863.65 | -13.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,490.17 | -210,563.46 | -216,401.02 | -169,292.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 833,561.30 | 833,561.30 | 833,561.30 | 833,561.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,071.13 | 622,997.83 | 617,160.28 | 664,268.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,391.70 | -- | 7,487.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,361.46 | -- | 29,232.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,902.30 | -- | 2,917.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.70 | -- | 278.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.72 | -- | -12.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,805.71 | -- | 2,750.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,777.47 | -- | -7,700.47 | -- | |
| 投资损失 | -6,456.15 | -- | -528.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.21 | -- | 478.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 451.26 | -- | 129.28 | -- | |
| 存货的减少 | -2,249.03 | -- | -1,786.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,102.36 | -- | -9,020.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,615.71 | -- | 3,422.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.35 | -- | 12.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,442.41 | -- | 30,574.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 752,071.13 | -- | 617,160.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 833,561.30 | -- | 833,561.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,490.17 | -- | -216,401.02 | -- | |
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