歌华有线

- 600037

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,712.27207,003.68129,299.0446,224.13
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,972.805,037.651,606.071,118.54
经营活动现金流入小计294,685.07212,041.32130,905.1147,342.67
购买商品、接受劳务支付的现金134,776.3290,261.4357,028.3121,091.68
支付给职工以及为职工支付的现金63,015.5848,118.7034,007.5313,609.18
支付的各项税费5,526.564,435.273,489.521,253.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,924.208,653.005,805.702,352.08
经营活动现金流出小计213,242.66151,468.40100,331.0638,306.03
经营活动产生的现金流量净额81,442.4160,572.9330,574.059,036.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金174,000.5548,584.3545,620.20399.76
取得投资收益所收到的现金6,549.771,149.37652.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.874.502.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,974.4911,564.547,738.012,056.97
投资活动现金流入小计195,544.6861,302.7654,012.642,456.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,054.4663,056.2439,124.0710,772.13
投资所支付的现金178,500.00177,500.00170,000.00170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计266,554.46240,556.24209,124.07180,772.13
投资活动产生的现金流量净额-71,009.77-179,253.49-155,111.43-178,315.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,835.6991,835.6991,835.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金87.1147.2127.9513.67
筹资活动现金流出小计91,922.8091,882.9091,863.6513.67
筹资活动产生的现金流量净额-91,922.80-91,882.90-91,863.65-13.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-81,490.17-210,563.46-216,401.02-169,292.44
加:期初现金及现金等价物余额833,561.30833,561.30833,561.30833,561.30
六、期末现金及现金等价物余额752,071.13622,997.83617,160.28664,268.86
附注
净利润16,391.70--7,487.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,361.46--29,232.36--
无形资产摊销6,902.30--2,917.73--
长期待摊费用摊销439.70--278.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失196.72---12.03--
固定资产报废损失142.94------
公允价值变动损失7,805.71--2,750.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-14,777.47---7,700.47--
投资损失-6,456.15---528.43--
递延所得税资产减少-229.21--478.92--
递延所得税负债增加451.26--129.28--
存货的减少-2,249.03---1,786.33--
经营性应收项目的减少-19,102.36---9,020.89--
经营性应付项目的增加28,615.71--3,422.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他19.35--12.63--
经营活动产生现金流量净额81,442.41--30,574.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额752,071.13--617,160.28--
现金的期初余额833,561.30--833,561.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-81,490.17---216,401.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶