歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,257.03130,955.9656,384.33305,268.62200,556.96
收到的税费返还------88.57--
收到的其他与经营活动有关的现金4,328.301,708.171,894.122,933.561,961.08
经营活动现金流入小计201,585.32132,664.1358,278.44308,290.75202,518.04
购买商品、接受劳务支付的现金84,941.8550,932.5728,718.09122,630.6380,499.56
支付给职工以及为职工支付的现金52,662.8335,892.3514,409.2968,896.4050,160.35
支付的各项税费3,349.242,433.321,053.863,592.662,354.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,816.724,831.741,977.6911,315.826,809.92
经营活动现金流出小计149,770.6594,089.9746,158.93206,435.52139,824.38
经营活动产生的现金流量净额51,814.6838,574.1612,119.51101,855.2362,693.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,213.11130,345.23419.56292,108.5241,661.05
取得投资收益所收到的现金4,763.923,408.67532.1314,453.038,208.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.7818.023.79145.03148.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,402.847,178.931,556.7517,790.9912,847.13
投资活动现金流入小计148,405.66140,950.862,512.21324,497.5762,865.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,231.7654,226.9123,837.5093,695.6166,595.66
投资所支付的现金386,130.00386,130.00261,130.00302,980.00302,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.49--
投资活动现金流出小计476,361.76440,356.91284,967.50396,676.10369,095.66
投资活动产生的现金流量净额-327,956.10-299,406.05-282,455.29-72,178.53-306,229.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,050.1815,674.83--25,050.5315,675.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.0528.4313.66344.62332.79
筹资活动现金流出小计25,093.2315,703.2613.6625,395.1616,007.97
筹资活动产生的现金流量净额-25,093.23-15,703.26-13.66-25,395.16-16,007.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-301,234.66-276,535.16-270,349.434,281.54-259,544.06
加:期初现金及现金等价物余额861,475.06861,475.06861,475.06857,193.52857,193.52
六、期末现金及现金等价物余额560,240.40584,939.90591,125.63861,475.06597,649.46
附注
净利润--43,607.05--69,421.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.89--3,493.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,639.68--54,393.51--
无形资产摊销--2,430.55--4,066.42--
长期待摊费用摊销--293.86--626.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--715.08---34.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,124.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,150.61---17,401.52--
投资损失---3,720.57---14,813.08--
递延所得税资产减少--207.87---68.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,572.48---11,480.24--
经营性应收项目的减少---7,612.78---19,167.44--
经营性应付项目的增加--3,016.00--32,708.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--84.20--109.74--
经营活动产生现金流量净额--38,574.16--101,855.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--584,939.90--861,475.06--
现金的期初余额--861,475.06--857,193.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---276,535.16--4,281.54--
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