歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,681.39108,592.7454,719.76263,807.10185,171.27
收到的税费返还3,702.183,318.49------
收到的其他与经营活动有关的现金2,347.981,135.79258.718,166.083,715.38
经营活动现金流入小计172,731.55113,047.0254,978.47271,973.17188,886.65
购买商品、接受劳务支付的现金75,995.2951,393.4228,607.01107,722.3577,283.75
支付给职工以及为职工支付的现金53,494.7137,652.4714,738.4567,992.1452,300.83
支付的各项税费2,634.381,948.91661.333,083.841,828.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,553.862,772.061,377.269,191.936,948.83
经营活动现金流出小计136,678.2593,766.8645,384.05187,990.27138,361.90
经营活动产生的现金流量净额36,053.3019,280.169,594.4183,982.9150,524.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,512.671,105.09641.40127,038.65420.84
取得投资收益所收到的现金3,629.91--33.033,366.8544.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.7533.87--559.40553.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,259.827,716.752,456.9014,449.7410,468.54
投资活动现金流入小计20,439.148,855.723,131.34145,414.6411,487.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,294.4820,004.839,087.6657,870.8938,385.20
投资所支付的现金187,500.00187,500.00100,000.00145,000.00140,962.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.61--------
投资活动现金流出小计217,803.09207,504.83109,087.66202,870.89179,347.87
投资活动产生的现金流量净额-197,363.95-198,649.12-105,956.32-57,456.25-167,860.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,403.45----5,568.555,568.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,881.991,609.41968.513,906.191,633.16
筹资活动现金流出小计8,285.451,609.41968.519,474.747,201.71
筹资活动产生的现金流量净额-8,285.45-1,609.41-968.51-9,474.74-7,201.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-169,596.09-180,978.37-97,330.4217,051.91-124,537.57
加:期初现金及现金等价物余额769,123.04769,123.04769,123.04752,071.13752,071.13
六、期末现金及现金等价物余额599,526.95588,144.67671,792.62769,123.04627,533.56
附注
净利润--5,178.31--20,886.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,167.75--62,860.49--
无形资产摊销--3,811.04--6,476.34--
长期待摊费用摊销--77.16--202.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68.23--404.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,634.84---1,711.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,737.54---12,547.58--
投资损失---1,244.96---5,021.87--
递延所得税资产减少---79.58--100.79--
递延所得税负债增加---69.26---728.46--
存货的减少---3,309.56--3,546.88--
经营性应收项目的减少---2,811.20---1,523.18--
经营性应付项目的增加---7,323.83--8,794.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,280.16--83,982.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--588,144.67--769,123.04--
现金的期初余额--769,123.04--752,071.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---180,978.37--17,051.91--
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