歌华有线

- 600037

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,719.76263,807.10185,171.27122,305.0157,622.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金258.718,166.083,715.38919.09195.44
经营活动现金流入小计54,978.47271,973.17188,886.65123,224.1157,818.19
购买商品、接受劳务支付的现金28,607.01107,722.3577,283.7551,224.6929,438.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,738.4567,992.1452,300.8336,575.4314,846.73
支付的各项税费661.333,083.841,828.491,507.30342.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,377.269,191.936,948.835,067.903,386.19
经营活动现金流出小计45,384.05187,990.27138,361.9094,375.3148,013.67
经营活动产生的现金流量净额9,594.4183,982.9150,524.7528,848.799,804.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金641.40127,038.65420.84100.00--
取得投资收益所收到的现金33.033,366.8544.7844.7844.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--559.40553.1268.161.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,456.9014,449.7410,468.546,175.002,114.88
投资活动现金流入小计3,131.34145,414.6411,487.276,387.942,161.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,087.6657,870.8938,385.2027,330.0612,465.17
投资所支付的现金100,000.00145,000.00140,962.68128,462.68128,462.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,087.66202,870.89179,347.87155,792.73140,927.85
投资活动产生的现金流量净额-105,956.32-57,456.25-167,860.60-149,404.79-138,766.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,568.555,568.55----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金968.513,906.191,633.161,358.516.72
筹资活动现金流出小计968.519,474.747,201.711,358.516.72
筹资活动产生的现金流量净额-968.51-9,474.74-7,201.71-1,358.51-6.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-97,330.4217,051.91-124,537.57-121,914.51-128,968.44
加:期初现金及现金等价物余额769,123.04752,071.13752,071.13752,071.13752,071.13
六、期末现金及现金等价物余额671,792.62769,123.04627,533.56630,156.62623,102.69
附注
净利润--20,886.22--5,023.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.17------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,860.49--30,612.88--
无形资产摊销--6,476.34--2,800.82--
长期待摊费用摊销--202.15--124.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--404.95--877.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,711.94---20.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,547.58---5,285.31--
投资损失---5,021.87--39.40--
递延所得税资产减少--100.79--154.55--
递延所得税负债增加---728.46--31.81--
存货的减少--3,546.88--12,458.11--
经营性应收项目的减少---1,523.18---4,712.93--
经营性应付项目的增加--8,794.47---14,519.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.00--
经营活动产生现金流量净额--83,982.91--28,848.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--769,123.04--630,156.62--
现金的期初余额--752,071.13--752,071.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,051.91---121,914.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶