上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 歌华有线(600037) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,560,679 | 249,517,230 | 1,247,217,642 | 853,870,617 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,091,049 | 1,624,689 | 148,937,474 | 122,946,436 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,651,728 | 251,141,919 | 1,396,191,827 | 977,162,270 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 274,925,081 | 71,517,817 | 246,521,019 | 235,990,851 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,235,085 | 51,352,935 | 198,761,264 | 151,136,235 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 30,583,303 | 18,541,181 | 43,572,387 | 33,608,250 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,696,260 | 7,548,892 | 42,565,135 | 20,005,810 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,439,728 | 148,960,825 | 531,419,804 | 440,741,146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,212,000 | 102,181,094 | 864,772,023 | 536,421,124 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 96,000 | 0 | 8,149,668 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 516,226 | 516,226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 88,633 | 300 | 59,181 | 21,406 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,794,732 | 7,716,100 | 33,659,309 | 29,790,389 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,979,365 | 7,716,400 | 42,384,384 | 30,328,021 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 386,833,228 | 178,839,691 | 1,038,683,479 | 694,494,865 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 82,865,900 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 386,833,228 | 178,839,691 | 1,121,549,379 | 684,813,164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,853,863 | -171,123,290 | -1,079,164,996 | -654,485,143 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 73,035 | 0 | 5,878 | 397,608 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,654 | 0 | 66,473,665 | 63,818,028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384,654 | 0 | -66,473,665 | -63,818,028 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 5,769 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,026,517 | -68,942,196 | -280,860,869 | -181,882,046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 179,700,902 | 0 | 366,821,945 | 0 |
| 少数股东损益 | -12,511 | 0 | 425,310 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 614,522 | 0 | -175,502 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 172,165,994 | 0 | 276,390,206 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,581,210 | 0 | 3,291,793 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,227,289 | 0 | 3,753,607 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -37,687 | 0 | 183,107 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -14,637,916 | 0 | -33,478,381 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 2,090,393 | 0 | -1,917,425 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -124,556,368 | 0 | -11,440,851 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -11,755,249 | 0 | 10,184,396 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 123,788,030 | 0 | 251,723,126 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -987,810 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 332,212,000 | 102,181,094 | 864,772,023 | 536,421,124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,934,987,392 | 0 | 1,975,013,909 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,975,013,909 | 0 | 2,255,874,778 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,026,517 | -68,942,196 | -280,860,869 | -181,882,046 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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