歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,224.13300,206.08197,257.03130,955.9656,384.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,118.544,521.364,328.301,708.171,894.12
经营活动现金流入小计47,342.67304,727.44201,585.32132,664.1358,278.44
购买商品、接受劳务支付的现金21,091.68132,003.7884,941.8550,932.5728,718.09
支付给职工以及为职工支付的现金13,609.1868,790.0352,662.8335,892.3514,409.29
支付的各项税费1,253.094,798.923,349.242,433.321,053.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,352.0810,605.268,816.724,831.741,977.69
经营活动现金流出小计38,306.03216,197.99149,770.6594,089.9746,158.93
经营活动产生的现金流量净额9,036.6488,529.4551,814.6838,574.1612,119.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金399.76389,605.11132,213.11130,345.23419.56
取得投资收益所收到的现金--12,768.384,763.923,408.67532.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--53.7825.7818.023.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,056.9715,248.5511,402.847,178.931,556.75
投资活动现金流入小计2,456.72417,675.83148,405.66140,950.862,512.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,772.13119,488.7690,231.7654,226.9123,837.50
投资所支付的现金170,000.00389,530.00386,130.00386,130.00261,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计180,772.13509,018.76476,361.76440,356.91284,967.50
投资活动产生的现金流量净额-178,315.41-91,342.94-327,956.10-299,406.05-282,455.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,045.5125,050.1815,674.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.6754.7743.0528.4313.66
筹资活动现金流出小计13.6725,100.2825,093.2315,703.2613.66
筹资活动产生的现金流量净额-13.67-25,100.28-25,093.23-15,703.26-13.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-169,292.44-27,913.76-301,234.66-276,535.16-270,349.43
加:期初现金及现金等价物余额833,561.30861,475.06861,475.06861,475.06861,475.06
六、期末现金及现金等价物余额664,268.86833,561.30560,240.40584,939.90591,125.63
附注
净利润--58,191.05--43,607.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.83--79.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,388.98--26,639.68--
无形资产摊销--5,006.86--2,430.55--
长期待摊费用摊销--580.75--293.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--303.92--715.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---9,370.83---17,124.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---14,987.72---7,150.61--
投资损失---12,220.76---3,720.57--
递延所得税资产减少---84.94--207.87--
递延所得税负债增加--346.46------
存货的减少---2,412.10---4,572.48--
经营性应收项目的减少---23,037.90---7,612.78--
经营性应付项目的增加--27,198.82--3,016.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--84.20--84.20--
经营活动产生现金流量净额--88,529.45--38,574.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--833,561.30--584,939.90--
现金的期初余额--861,475.06--861,475.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,913.76---276,535.16--
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