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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,257.03 | 130,955.96 | 56,384.33 | 305,268.62 | 200,556.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 88.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,328.30 | 1,708.17 | 1,894.12 | 2,933.56 | 1,961.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,585.32 | 132,664.13 | 58,278.44 | 308,290.75 | 202,518.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,941.85 | 50,932.57 | 28,718.09 | 122,630.63 | 80,499.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,662.83 | 35,892.35 | 14,409.29 | 68,896.40 | 50,160.35 |
| 支付的各项税费 | 3,349.24 | 2,433.32 | 1,053.86 | 3,592.66 | 2,354.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,816.72 | 4,831.74 | 1,977.69 | 11,315.82 | 6,809.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,770.65 | 94,089.97 | 46,158.93 | 206,435.52 | 139,824.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,814.68 | 38,574.16 | 12,119.51 | 101,855.23 | 62,693.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,213.11 | 130,345.23 | 419.56 | 292,108.52 | 41,661.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,763.92 | 3,408.67 | 532.13 | 14,453.03 | 8,208.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.78 | 18.02 | 3.79 | 145.03 | 148.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,402.84 | 7,178.93 | 1,556.75 | 17,790.99 | 12,847.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,405.66 | 140,950.86 | 2,512.21 | 324,497.57 | 62,865.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,231.76 | 54,226.91 | 23,837.50 | 93,695.61 | 66,595.66 |
| 投资所支付的现金 | 386,130.00 | 386,130.00 | 261,130.00 | 302,980.00 | 302,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 476,361.76 | 440,356.91 | 284,967.50 | 396,676.10 | 369,095.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,956.10 | -299,406.05 | -282,455.29 | -72,178.53 | -306,229.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,050.18 | 15,674.83 | -- | 25,050.53 | 15,675.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.05 | 28.43 | 13.66 | 344.62 | 332.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,093.23 | 15,703.26 | 13.66 | 25,395.16 | 16,007.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,093.23 | -15,703.26 | -13.66 | -25,395.16 | -16,007.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,234.66 | -276,535.16 | -270,349.43 | 4,281.54 | -259,544.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 861,475.06 | 861,475.06 | 861,475.06 | 857,193.52 | 857,193.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,240.40 | 584,939.90 | 591,125.63 | 861,475.06 | 597,649.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,607.05 | -- | 69,421.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 79.89 | -- | 3,493.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,639.68 | -- | 54,393.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,430.55 | -- | 4,066.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 293.86 | -- | 626.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 715.08 | -- | -34.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,124.87 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,150.61 | -- | -17,401.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,720.57 | -- | -14,813.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 207.87 | -- | -68.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,572.48 | -- | -11,480.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,612.78 | -- | -19,167.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,016.00 | -- | 32,708.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 84.20 | -- | 109.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,574.16 | -- | 101,855.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 584,939.90 | -- | 861,475.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 861,475.06 | -- | 857,193.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -276,535.16 | -- | 4,281.54 | -- |
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