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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,813.82 | 133,230.94 | 85,096.16 | 33,063.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.08 | 1,898.73 | 1,632.97 | 332.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,049.91 | 135,129.68 | 86,729.14 | 33,396.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,221.86 | 35,980.89 | 23,234.36 | 10,120.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,581.86 | 30,921.88 | 23,767.88 | 8,243.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,672.43 | 4,802.55 | 3,214.67 | 1,407.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,013.76 | 5,717.08 | 3,407.67 | 1,037.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,489.90 | 77,422.39 | 53,624.58 | 20,809.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,560.00 | 57,707.29 | 33,104.56 | 12,586.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,421.79 | 8,421.79 | 4,192.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.98 | 408.98 | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.17 | 3.49 | 0.65 | 6.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,750.72 | 88,756.02 | 45,802.25 | 32,326.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,611.66 | 97,590.28 | 50,095.71 | 32,332.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,587.74 | 134,478.36 | 95,438.81 | 33,305.40 | |
| 投资所支付的现金 | 7,820.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,407.74 | 139,478.36 | 99,438.81 | 33,305.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,796.08 | -41,888.08 | -49,343.10 | -973.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,862.00 | 33,932.00 | 23,862.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,862.00 | 33,932.00 | 23,862.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,462.72 | 10,603.65 | 10,112.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,643.15 | 135.25 | 106.52 | 11.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,105.88 | 10,738.90 | 10,218.77 | 11.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,756.12 | 23,193.10 | 13,643.23 | 19,988.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,520.04 | 39,012.31 | -2,595.32 | 31,601.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,997.56 | 307,997.56 | 307,997.56 | 307,997.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,517.60 | 347,009.87 | 305,402.25 | 339,599.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,931.98 | -- | 12,134.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.31 | -- | 221.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,145.90 | -- | 41,543.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,461.36 | -- | 1,179.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.94 | -- | 257.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,044.43 | -- | 2,515.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,422.30 | -- | -1,545.44 | -- | |
| 投资损失 | -5,493.88 | -- | -2,625.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.47 | -- | -1.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,429.03 | -- | -1,199.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161.78 | -- | -4,204.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,082.46 | -- | -15,172.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,560.00 | -- | 33,104.56 | -- | |
| 债务转为资本 | 5.43 | -- | 5.03 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,517.60 | -- | 305,402.25 | 339,599.32 | |
| 现金的期初余额 | 307,997.56 | -- | 307,997.56 | 307,997.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,520.04 | -- | -2,595.32 | 31,601.76 | |
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