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| 退市银鸽(600069) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,722.15 | 188,146.26 | 116,750.74 | 49,936.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,237.15 | 658.50 | -- | 250.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.06 | 1,434.93 | 881.78 | 1,344.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,718.36 | 190,239.69 | 117,632.52 | 51,531.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,464.98 | 151,902.06 | 94,364.55 | 35,994.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,408.58 | 9,604.28 | 6,279.02 | 2,928.86 | |
| 支付的各项税费 | 15,442.58 | 11,341.06 | 7,292.40 | 3,456.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,642.52 | 9,555.18 | 6,053.03 | 2,508.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,958.66 | 182,402.58 | 113,989.00 | 44,887.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,759.70 | 7,837.11 | 3,643.52 | 6,643.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 917.22 | 917.22 | 917.22 | 917.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.80 | 6.60 | 4.93 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,016.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,132.77 | 1,369.57 | 1,367.89 | 1,363.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,949.13 | 17,743.34 | 11,452.22 | 5,500.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,179.86 | 2,926.86 | 217.11 | 217.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,200.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,329.04 | 20,670.20 | 11,669.33 | 5,718.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,196.27 | -19,300.63 | -10,301.43 | -4,354.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,825.00 | 63,825.00 | 63,825.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,146.88 | 102,804.11 | 79,881.00 | 44,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,971.88 | 166,629.11 | 143,706.00 | 52,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,488.13 | 96,162.12 | 69,846.32 | 38,455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,636.34 | 6,636.75 | 4,418.47 | 1,870.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,661.01 | 14,763.46 | 14,311.75 | 1,270.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,785.48 | 117,562.34 | 88,576.54 | 41,595.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,186.40 | 49,066.78 | 55,129.46 | 11,384.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.12 | -- | -0.99 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,744.70 | 37,603.26 | 48,470.55 | 13,673.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,281.30 | 43,281.30 | 43,281.30 | 43,281.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,026.00 | 80,884.55 | 91,751.85 | 56,954.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,584.11 | -- | 1,321.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.82 | -- | 700.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,791.37 | -- | 6,680.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.77 | -- | 179.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.03 | -- | 7.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | -6.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -603.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,114.04 | -- | 1,950.27 | -- | |
| 投资损失 | -58.62 | -- | 642.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.40 | -- | 153.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,160.64 | -- | 2,507.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 572.81 | -- | -10,122.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,180.51 | -- | 233.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -856.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,759.70 | -- | 3,643.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,026.00 | 80,884.55 | 91,751.85 | 56,954.57 | |
| 现金的期初余额 | 43,281.30 | 43,281.30 | 43,281.30 | 43,281.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,744.70 | 37,603.26 | 48,470.55 | 13,673.27 | |
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