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| 退市银鸽(600069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,563.22 | 119,604.51 | 76,375.56 | 27,763.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.38 | 4,286.60 | 2,271.35 | 1,776.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,255.60 | 123,891.11 | 78,646.91 | 29,539.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,702.10 | 93,663.13 | 58,989.22 | 19,029.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,843.08 | 25,091.91 | 17,467.90 | 9,375.23 | |
| 支付的各项税费 | 9,875.31 | 7,156.08 | 4,584.54 | 2,756.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,799.06 | 8,151.52 | 5,337.60 | 2,634.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,219.55 | 134,062.65 | 86,379.25 | 33,795.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,963.95 | -10,171.54 | -7,732.35 | -4,255.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.46 | 13.46 | 11.40 | 11.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,227.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,241.38 | 13.46 | 11.40 | 11.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,480.57 | 7,025.81 | 5,905.78 | 1,267.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,480.57 | 7,025.81 | 5,905.78 | 1,267.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,760.81 | -7,012.35 | -5,894.38 | -1,256.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,580.15 | 155,825.89 | 80,949.36 | 60,807.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,935.12 | -- | -- | 3,862.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,515.27 | 165,825.89 | 90,949.36 | 64,669.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,481.58 | 107,792.72 | 70,039.22 | 34,491.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,970.92 | 6,280.82 | 4,193.32 | 1,694.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,767.50 | 5,872.90 | 3,723.70 | 18,575.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,220.00 | 119,946.44 | 77,956.25 | 54,761.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,295.28 | 45,879.45 | 12,993.12 | 9,908.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,051.44 | 28,695.56 | -633.61 | 4,395.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,487.75 | 14,487.75 | 14,487.75 | 14,487.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,539.19 | 43,183.30 | 13,854.13 | 18,883.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,177.45 | -- | -8,967.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,280.72 | -- | -538.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,176.17 | -- | 10,910.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.42 | -- | 297.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.19 | -- | 262.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.40 | -- | -6.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,321.43 | -- | 5,476.32 | -- | |
| 投资损失 | 8.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,515.16 | -- | -2,885.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,134.67 | -- | -1,001.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,042.29 | -- | 4,025.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,243.98 | -- | -15,305.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,963.95 | -- | -7,732.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 25,525.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,539.19 | -- | 13,854.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,487.75 | -- | 14,487.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,051.44 | -- | -633.61 | -- | |
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