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| *ST宋都(600077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,238.07 | 165,966.66 | 107,169.50 | 59,616.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,165.25 | 13,287.73 | 26,098.00 | 21,030.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,403.32 | 179,254.40 | 133,267.50 | 80,647.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,127.64 | 223,064.33 | 162,788.21 | 63,526.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,540.29 | 6,317.44 | 4,178.05 | 2,613.12 | |
| 支付的各项税费 | 41,761.68 | 37,718.63 | 24,386.97 | 6,319.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,985.39 | 50,085.27 | 28,419.72 | 12,333.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,415.00 | 317,185.68 | 219,772.95 | 84,792.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,011.68 | -137,931.28 | -86,505.45 | -4,144.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,116.44 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.24 | 77.85 | 4.01 | 36.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,784.23 | 2,077.85 | 4.01 | 36.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 851.04 | 266.68 | 148.49 | 93.57 | |
| 投资所支付的现金 | 15,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,051.04 | 1,466.68 | 148.49 | 93.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,266.81 | 611.17 | -144.49 | -56.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,074.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 442,190.00 | 379,600.00 | 304,640.00 | 148,360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,354.58 | 426.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,619.56 | 380,026.59 | 304,640.00 | 148,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,366.00 | 149,713.00 | 111,207.00 | 94,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,235.09 | 35,214.17 | 28,544.58 | 8,057.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,742.14 | 57,694.38 | 84,209.16 | 30,481.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,343.23 | 242,621.55 | 223,960.74 | 133,528.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,276.33 | 137,405.04 | 80,679.26 | 14,831.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,997.84 | 84.93 | -5,970.67 | 10,630.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,000.32 | 49,000.32 | 49,000.32 | 49,000.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,998.15 | 49,085.24 | 43,029.65 | 59,630.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,455.79 | -- | 3,000.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 763.75 | -- | 458.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.33 | -- | 538.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.41 | -- | 13.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.04 | -- | -10.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.63 | -- | -9.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,019.36 | -- | 2,465.13 | -- | |
| 投资损失 | -735.49 | -- | -210.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,523.46 | -- | -948.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101,828.75 | -- | -61,726.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 98,158.09 | -- | -40,396.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -103,422.97 | -- | 10,319.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,011.68 | -- | -86,505.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,998.15 | -- | 43,029.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,000.32 | -- | 49,000.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,997.84 | -- | -5,970.67 | -- | |
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