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| *ST宋都(600077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,132.39 | 697,786.95 | 492,737.48 | 188,593.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 324,148.16 | 304,362.46 | 231,766.17 | 51,036.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,272,280.55 | 1,002,149.41 | 724,503.65 | 239,629.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,010.40 | 541,039.63 | 288,763.46 | 97,064.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,288.78 | 14,099.90 | 10,051.46 | 5,232.80 | |
| 支付的各项税费 | 82,468.35 | 76,653.26 | 60,909.50 | 22,574.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,684.39 | 125,228.85 | 125,504.09 | 56,390.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 914,451.92 | 757,021.65 | 485,228.50 | 181,262.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,828.63 | 245,127.76 | 239,275.15 | 58,367.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,136.59 | 56,388.88 | 62,385.81 | 36,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.52 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,878.21 | -- | -- | 61,364.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,737.32 | 56,431.22 | 62,428.15 | 97,806.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,168.68 | 862.82 | 5,406.03 | 172.06 | |
| 投资所支付的现金 | 96,023.00 | 89,914.92 | 79,682.03 | 19,754.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,974.80 | 10,222.24 | 6,722.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,967.16 | -- | -- | 61,516.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,133.63 | 100,999.98 | 91,810.30 | 81,442.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,396.31 | -44,568.76 | -29,382.15 | 16,363.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,050.00 | 12,800.00 | 13,050.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,050.00 | 12,800.00 | 13,050.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 279,340.00 | 216,980.00 | 81,980.00 | 81,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,635.45 | 34,036.92 | 31,377.50 | 5,159.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,025.45 | 263,816.92 | 126,407.50 | 87,139.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 441,432.55 | 272,290.55 | 178,902.99 | 97,594.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,842.85 | 33,701.42 | 22,734.16 | 9,295.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,326.68 | 134,360.97 | 149,636.52 | 72,238.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 903,602.08 | 440,352.94 | 351,273.67 | 179,127.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,576.63 | -176,536.02 | -224,866.17 | -91,988.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.65 | 64.27 | 32.97 | -98.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,461.04 | 24,087.25 | -14,940.21 | -17,355.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,330.21 | 84,330.21 | 84,330.21 | 84,330.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,791.25 | 108,417.46 | 69,390.00 | 66,974.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,977.76 | -- | 11,239.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,715.07 | -- | -50.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,118.80 | -- | 539.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.65 | -- | 43.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.72 | -- | 54.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.56 | -- | -18.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,599.19 | -- | 3,553.78 | -- | |
| 投资损失 | 4,538.40 | -- | 2,522.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,696.49 | -- | -3,287.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -348,925.28 | -- | -239,962.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,387.33 | -- | -65,041.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 613,752.90 | -- | 529,683.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 357,828.63 | -- | 239,275.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,791.25 | -- | 69,390.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,330.21 | -- | 84,330.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,461.04 | -- | -14,940.21 | -- | |
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