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| *ST宋都(600077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,640.11 | 281,273.10 | 158,682.16 | 54,114.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,928.88 | 34,465.93 | 5,018.68 | 1,133.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,568.99 | 315,739.03 | 163,700.85 | 55,248.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,884.90 | 137,869.04 | 107,883.15 | 80,342.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,189.75 | 8,133.25 | 5,852.35 | 3,466.73 | |
| 支付的各项税费 | 30,088.26 | 21,909.13 | 16,443.84 | 6,763.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,587.50 | 14,773.70 | 9,226.04 | 8,498.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,750.41 | 182,685.12 | 139,405.38 | 99,070.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,818.58 | 133,053.92 | 24,295.47 | -43,822.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 481.08 | 857.28 | 816.10 | 109.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 706.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187.73 | 857.33 | 816.12 | 109.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.88 | 126.73 | 96.84 | 71.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,230.88 | 1,126.73 | 96.84 | 71.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.15 | -269.40 | 719.28 | 38.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 330.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,710.00 | 258,160.00 | 76,800.00 | 42,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,688.98 | 50,900.00 | 55,000.00 | 9,813.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,398.98 | 309,390.00 | 131,800.00 | 51,823.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 481,110.82 | 281,613.00 | 124,623.00 | 27,017.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,652.08 | 48,765.99 | 29,177.48 | 13,069.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,521.87 | 104,753.42 | 20,134.30 | 2,540.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 758,284.78 | 435,132.41 | 173,934.78 | 42,627.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,885.80 | -125,742.41 | -42,134.78 | 9,196.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,110.37 | 7,042.11 | -17,120.03 | -34,586.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,998.15 | 124,998.15 | 124,998.15 | 124,998.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,887.79 | 132,040.26 | 107,878.13 | 90,411.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,217.02 | -- | 1,381.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 461.30 | -- | 844.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.45 | -- | 559.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.57 | -- | 11.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.59 | -- | 19.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,459.77 | -- | 491.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,607.31 | -- | 440.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,089.89 | -- | -1,949.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 94,532.03 | -- | 24,619.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,184.94 | -- | -11,699.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,669.63 | -- | 9,575.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 210,818.58 | -- | 24,295.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,887.79 | -- | 107,878.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,998.15 | -- | 124,998.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,110.37 | -- | -17,120.03 | -- | |
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