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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,123.01 | 434,107.98 | 281,372.06 | 130,411.01 | |
| 收到的税费返还 | 18.94 | 246.65 | 57.57 | 6.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,051.98 | 3,240.41 | 2,430.62 | 3,265.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 637,193.93 | 437,595.05 | 283,860.25 | 133,683.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,373.46 | 308,704.46 | 203,139.11 | 90,035.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,354.53 | 36,921.39 | 25,210.57 | 12,035.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,693.27 | 4,658.81 | 3,659.31 | 2,267.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,266.64 | 95,055.68 | 77,326.56 | 33,362.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 655,687.91 | 445,340.34 | 309,335.55 | 137,700.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,493.98 | -7,745.29 | -25,475.30 | -4,017.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,480.50 | 2,505.93 | 2,503.04 | 767.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,762.00 | 9,762.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,370.05 | 12,330.47 | 2,565.58 | 767.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,116.06 | 32,979.45 | 27,385.47 | 18,604.18 | |
| 投资所支付的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,116.56 | 32,979.45 | 27,385.47 | 18,604.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,746.51 | -20,648.98 | -24,819.89 | -17,836.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,249.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,249.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 362,879.65 | 244,750.04 | 165,806.35 | 106,409.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 49,699.02 | 9,699.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,129.31 | 294,449.06 | 175,505.35 | 106,409.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 260,014.77 | 144,461.10 | 55,761.98 | 31,608.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,861.29 | 61,599.01 | 42,546.96 | 18,912.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,225.21 | 24,056.49 | 16,647.41 | 4,459.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,101.28 | 230,116.60 | 114,956.35 | 54,981.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,028.03 | 64,332.46 | 60,549.00 | 51,427.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.88 | 138.87 | 21.60 | -40.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,320.34 | 36,077.06 | 10,275.41 | 29,534.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,548.82 | 82,548.82 | 82,548.82 | 82,548.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,228.48 | 118,625.88 | 92,824.23 | 112,083.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -123,834.79 | -- | -64,557.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.75 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,060.63 | -- | 29,487.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.60 | -- | 4.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,111.69 | -- | -490.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,707.92 | -- | 34,978.12 | -- | |
| 投资损失 | -67.35 | -- | -62.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.09 | -- | 22.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.23 | -- | 3,716.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,027.52 | -- | -46,907.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,909.93 | -- | 19,093.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -137.27 | -- | -757.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,493.98 | -- | -25,475.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 47,552.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,228.48 | -- | 92,824.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,548.82 | -- | 82,548.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,320.34 | -- | 10,275.41 | -- | |
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