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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,252.02 | 398,961.94 | 322,623.44 | 180,083.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,778.21 | 968.67 | 730.48 | 340.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,838.43 | 2,763.95 | 752.47 | 3,248.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,868.67 | 402,694.56 | 324,106.39 | 183,672.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,215.15 | 310,037.97 | 236,540.67 | 128,869.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,376.40 | 38,821.05 | 24,028.10 | 12,915.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,544.73 | 2,863.48 | 1,664.60 | 1,675.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,580.09 | 45,801.15 | 32,997.92 | 22,012.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,716.36 | 397,523.65 | 295,231.28 | 165,473.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,152.30 | 5,170.91 | 28,875.11 | 18,198.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.20 | 133.20 | 133.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289,069.54 | 488.78 | 488.78 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,448.33 | 18,417.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,651.07 | 19,039.31 | 621.98 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352.94 | 124.53 | 153.85 | 125.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -369.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -16.25 | 124.53 | 153.85 | 125.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 307,667.32 | 18,914.78 | 468.13 | 174.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,012.21 | 146,707.10 | 126,709.05 | 85,040.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,838.54 | 36,873.32 | 17,005.06 | 13,610.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,850.76 | 183,580.42 | 143,714.11 | 98,650.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 438,157.61 | 165,242.09 | 148,981.48 | 101,151.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,650.47 | 26,342.66 | 16,334.28 | 6,090.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,482.86 | 12,797.20 | 10,885.75 | 5,122.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,290.95 | 204,381.96 | 176,201.51 | 112,365.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,440.19 | -20,801.54 | -32,487.40 | -13,714.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557.60 | 262.43 | 2,825.46 | 411.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,937.04 | 3,546.57 | -318.69 | 5,069.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,654.69 | 25,654.69 | 25,654.69 | 25,654.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,591.73 | 29,201.27 | 25,336.00 | 30,724.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,657.09 | -- | -69,677.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116,530.34 | -- | -18.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,212.49 | -- | 25,825.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.46 | -- | 8.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,486.36 | -- | -79.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,246.06 | -- | 37,683.38 | -- | |
| 投资损失 | -500.67 | -- | -319.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.84 | -- | 0.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,801.55 | -- | 9,795.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,219.93 | -- | 32,606.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,290.97 | -- | -5,990.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -171,940.27 | -- | -958.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,152.30 | -- | 28,875.11 | -- | |
| 债务转为资本 | 423,397.38 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 138,879.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,591.73 | -- | 25,336.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,654.69 | -- | 25,654.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,937.04 | -- | -318.69 | -- | |
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