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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,959.45 | 274,253.44 | 190,454.69 | 85,230.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,429.79 | 1,968.95 | 38.60 | 9.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.20 | 1,603.47 | 1,546.50 | 107.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,236.45 | 277,825.85 | 192,039.78 | 85,348.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,157.22 | 158,933.74 | 107,461.39 | 54,008.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,859.45 | 41,465.53 | 27,591.37 | 15,709.93 | |
| 支付的各项税费 | 12,801.38 | 8,135.24 | 5,397.35 | 2,551.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,162.67 | 1,269.31 | 1,404.37 | 315.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,980.72 | 209,803.82 | 141,854.47 | 72,585.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,255.73 | 68,022.03 | 50,185.31 | 12,762.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,853.84 | 4,824.96 | 2,855.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,853.84 | 4,824.96 | 2,855.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477.21 | 107.62 | 125.75 | 16.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 477.21 | 107.62 | 125.75 | 16.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,376.62 | 4,717.35 | 2,729.30 | -16.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,592.20 | 14,531.60 | 14,211.40 | 14,322.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,592.20 | 14,531.60 | 14,211.40 | 14,322.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,123.51 | 30,556.99 | 25,776.64 | 1,585.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,798.19 | 7,940.47 | 6,945.66 | 3,347.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,489.10 | 58,291.59 | 55,666.18 | 45,774.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,410.80 | 96,789.05 | 88,388.48 | 50,706.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,818.60 | -82,257.45 | -74,177.08 | -36,384.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,005.93 | -2,067.53 | -870.92 | -239.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,192.18 | -11,585.61 | -22,133.40 | -23,877.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,520.34 | 63,520.34 | 63,520.34 | 63,520.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,328.16 | 51,934.73 | 41,386.94 | 39,642.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,526.33 | -- | 20,073.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -507.26 | -- | -90.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,984.60 | -- | 19,461.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.12 | -- | 27.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -188.38 | -- | -347.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,034.18 | -- | 14,512.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.66 | -- | -30.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -95.35 | -- | -2,517.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,748.67 | -- | -2,268.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,821.52 | -- | 1,365.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,255.73 | -- | 50,185.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,328.16 | -- | 41,386.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,520.34 | -- | 63,520.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,192.18 | -- | -22,133.40 | -- | |
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