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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,240.21 | 248,868.90 | 167,795.32 | 84,600.39 | |
| 收到的税费返还 | 915.69 | 458.65 | 314.11 | 124.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,434.05 | 1,124.91 | 853.71 | 117.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,589.95 | 250,452.47 | 168,963.14 | 84,842.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,334.07 | 135,620.37 | 89,055.95 | 48,001.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,802.45 | 41,657.00 | 27,622.04 | 15,005.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,486.14 | 8,874.64 | 4,657.39 | 1,626.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,468.13 | 1,317.61 | 1,054.10 | 273.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,090.78 | 187,469.62 | 122,389.47 | 64,906.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,499.17 | 62,982.85 | 46,573.67 | 19,935.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,147.85 | 13,147.85 | 13,147.85 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,147.85 | 13,147.85 | 13,147.85 | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,625.73 | 2,531.02 | 2,397.43 | 2,154.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,625.73 | 2,531.02 | 2,397.43 | 2,154.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,522.12 | 10,616.83 | 10,750.41 | 1,845.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,319.11 | 13,257.34 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,319.11 | 13,257.34 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,475.91 | 25,502.87 | 21,277.60 | 3,460.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,764.95 | 9,553.18 | 6,538.29 | 3,205.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,466.39 | 35,725.93 | 27,039.15 | 15,172.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,707.24 | 70,781.98 | 54,855.03 | 21,838.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,388.13 | -57,524.63 | -54,855.03 | -21,838.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,466.30 | 2,571.32 | 1,038.92 | -795.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,099.46 | 18,646.35 | 3,507.97 | -852.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,328.16 | 47,328.16 | 47,328.16 | 47,328.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,427.62 | 65,974.51 | 50,836.12 | 46,475.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,421.35 | -- | 20,813.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -87.50 | -- | -57.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,031.42 | -- | 19,844.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.63 | -- | 34.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3,106.83 | -- | -3,107.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,732.75 | -- | 7,229.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.76 | -- | -0.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,696.55 | -- | -3,743.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,057.39 | -- | -6,210.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,294.64 | -- | 11,769.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,499.17 | -- | 46,573.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 71,523.06 | -- | 70,327.53 | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,427.62 | -- | 50,836.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,328.16 | -- | 47,328.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,099.46 | -- | 3,507.97 | -- | |
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