退市长油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
退市长油(600087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,790.95227,810.6192,672.36397,707.05279,993.42
收到的税费返还3,122.741,906.48783.641,214.791,194.85
收到的其他与经营活动有关的现金7,593.702,159.33714.472,682.702,071.19
经营活动现金流入小计413,507.39231,876.4294,170.48401,604.54283,259.46
购买商品、接受劳务支付的现金220,080.50128,302.8158,791.84215,378.94153,012.96
支付给职工以及为职工支付的现金64,950.2144,095.8823,738.9976,987.6355,837.55
支付的各项税费14,909.797,083.38583.4916,569.3710,857.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,485.341,697.28489.407,389.246,667.53
经营活动现金流出小计303,425.83181,179.3583,603.73316,325.19226,375.63
经营活动产生的现金流量净额110,081.5650,697.0710,566.7585,279.3556,883.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,859.034,701.31--9,364.299,379.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,859.034,701.31--9,364.299,379.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,273.3132,722.7917,051.1739,060.2618,406.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,273.3132,722.7917,051.1739,060.2618,406.30
投资活动产生的现金流量净额-31,414.28-28,021.49-17,051.17-29,695.97-9,026.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,140.0045,140.007,320.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,140.0045,140.007,320.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金61,456.2737,549.663,189.1160,929.9435,261.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,320.383,465.961,648.358,063.046,264.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,609.004,722.442,405.4530,404.9220,026.38
筹资活动现金流出小计74,385.6645,738.077,242.9199,397.9061,552.51
筹资活动产生的现金流量净额-29,245.66-598.0777.09-94,397.90-56,552.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,566.993,838.4570.68-2,749.67-925.64
五、现金及现金等价物净增加额58,988.6225,915.97-6,336.64-41,564.19-9,621.07
加:期初现金及现金等价物余额118,003.70118,003.70118,003.70159,567.89159,567.89
六、期末现金及现金等价物余额176,992.32143,919.67111,667.06118,003.70149,946.81
附注
净利润--43,908.71--30,541.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--166.86--6,961.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,499.65--38,621.60--
无形资产摊销--50.50--212.46--
长期待摊费用摊销--7,892.79--12,750.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,508.88---1,333.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,116.09--12,247.42--
投资损失----------
递延所得税资产减少--81.85---1,630.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,545.31---8,726.05--
经营性应收项目的减少---32,936.50---5,652.40--
经营性应付项目的增加--17,440.34---7,346.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,697.07--85,279.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,919.67--118,003.70--
现金的期初余额--118,003.70--159,567.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,915.97---41,564.19--
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