上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长航油运(600087) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,327,328,161 | 607,760,057 | 1,746,454,484 | 932,688,401 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303,595,438 | 285,854,227 | 89,513,993 | 15,309,872 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,630,952,509 | 893,622,683 | 1,843,576,305 | 947,998,273 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 733,452,206 | 395,731,484 | 1,059,387,987 | 462,309,497 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,549,456 | 73,712,892 | 266,446,254 | 136,405,711 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 114,675,757 | 30,918,963 | 158,037,846 | 107,252,273 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 834,333,921 | 560,500,751 | 487,266,523 | 30,674,806 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,815,011,341 | 1,060,864,090 | 1,971,138,609 | 736,642,287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,058,833 | -167,241,406 | -127,562,304 | 211,355,986 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,715,438 | 2,341,312 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 401,895,951 | 419,717,339 | 62,587,358 | 22,508,888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 30,146,400 | 13,894,471 | 10,683,900 |
| 投资活动现金流入小计 | 409,611,390 | 452,205,050 | 90,481,829 | 33,192,788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 791,880,632 | 580,169,727 | 574,383,613 | 185,053,665 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,499,670 | 1,915,880 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,907,528 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 797,380,302 | 587,085,607 | 576,291,141 | 185,053,665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,768,913 | -134,880,557 | -485,809,312 | -151,860,877 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 784,600,000 | 497,796,000 | 811,116,250 | 330,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 34,002,849 | 1,812,449 | 37,497,346 | 497,346 |
| 筹资活动现金流入小计 | 828,602,849 | 509,608,449 | 2,572,366,061 | 330,497,346 |
| 偿还债务所支付的现金 | 262,898,799 | 207,161,949 | 487,904,761 | 187,445,191 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,255,418 | 44,532 | 31,048,035 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,738,071 | 257,247,265 | 659,060,957 | 288,608,797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,864,777 | 252,361,184 | 1,913,305,103 | 41,888,549 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -12,807,559 | -8,102,257 | -5,268,435 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,770,527 | -57,863,036 | 1,294,665,052 | 101,383,658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 393,361,736 | 0 | 349,885,547 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,981,124 | 0 | -2,822,990 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -361,370 | 0 | 3,651,137 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 166,578,503 | 0 | 245,178,119 | 0 |
| 无形资产摊销 | 42,154 | 0 | 109,697 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,477 | 0 | 144,741 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -180,566,583 | 0 | -44,615,849 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 49,334,850 | 0 | 42,600,498 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,829,666 | 0 | -10,234,845 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -41,708,750 | 0 | -20,371,709 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -950,337,568 | 0 | -903,799,874 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 386,927,563 | 0 | 208,076,570 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -118,848 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -184,058,833 | -167,241,406 | -127,562,304 | 211,355,986 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,270,953,699 | 0 | 1,556,271,346 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,576,724,226 | 0 | 261,606,294 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -305,770,527 | -57,863,036 | 1,294,665,052 | 101,383,658 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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