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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,513.02 | 78,545.60 | 45,827.16 | 21,370.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,805.41 | 1,376.96 | 761.63 | 349.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,318.43 | 79,922.57 | 46,588.79 | 21,719.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,088.24 | 47,867.38 | 34,897.39 | 9,025.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,236.05 | 5,780.03 | 4,316.42 | 2,893.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,137.84 | 5,884.55 | 4,952.09 | 3,613.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.00 | 1,702.56 | 1,156.71 | 531.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,205.12 | 61,234.52 | 45,322.60 | 16,062.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,113.31 | 18,688.05 | 1,266.19 | 5,656.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.48 | 1.49 | 0.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 218.52 | 218.52 | 217.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332.00 | 220.02 | 218.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.78 | 1,306.69 | 882.73 | 356.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,777.78 | 1,306.69 | 882.73 | 356.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,445.77 | -1,086.67 | -664.28 | -356.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,367.30 | 2,367.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,367.30 | 2,367.30 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,367.30 | -2,367.30 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,300.24 | 15,234.08 | 601.90 | 5,300.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,437.02 | 68,437.02 | 68,437.02 | 68,437.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,737.25 | 83,671.09 | 69,038.92 | 73,737.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,389.35 | -- | 2,691.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,818.08 | -- | 1,398.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.70 | -- | 30.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.85 | -- | -0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.56 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -51.87 | -- | -50.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.03 | -- | -305.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,502.77 | -- | -4,110.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,915.46 | -- | 2,656.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,589.73 | -- | -991.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.73 | -- | -52.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,113.31 | -- | 1,266.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,737.25 | 83,671.09 | 69,038.92 | 73,737.85 | |
| 现金的期初余额 | 68,437.02 | 68,437.02 | 68,437.02 | 68,437.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,300.24 | 15,234.08 | 601.90 | 5,300.83 | |
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