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中视传媒(600088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,890.37 | 30,319.66 | 18,805.33 | 7,081.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,872.92 | 1,301.20 | 1,046.30 | 912.39 | |
经营活动现金流入小计 | 58,763.29 | 31,620.86 | 19,851.63 | 7,993.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,712.98 | 13,694.48 | 6,784.93 | 2,853.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,382.34 | 12,941.74 | 9,328.52 | 6,230.37 | |
支付的各项税费 | 2,503.01 | 1,987.40 | 1,562.51 | 426.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,777.37 | 1,905.09 | 1,367.60 | 908.92 | |
经营活动现金流出小计 | 45,375.70 | 30,528.71 | 19,043.56 | 10,419.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,387.59 | 1,092.16 | 808.07 | -2,425.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 870.78 | 403.66 | 42.67 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.81 | 6.41 | 5.80 | 4.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 58,879.60 | 410.07 | 48.47 | 4.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.27 | 320.42 | 220.28 | 111.59 | |
投资所支付的现金 | 58,000.00 | 30,000.00 | 34,000.00 | 23,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,631.27 | 30,320.42 | 34,220.28 | 23,111.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 248.33 | -29,910.35 | -34,171.81 | -23,107.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 795.41 | 795.41 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 795.41 | 795.41 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -795.41 | -795.41 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,840.51 | -29,613.60 | -33,363.74 | -25,532.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,708.10 | 61,708.10 | 61,708.10 | 61,708.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,548.60 | 32,094.50 | 28,344.35 | 36,175.37 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,906.12 | -- | -859.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,250.32 | -- | 633.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,862.52 | -- | 1,557.48 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 135.48 | -- | 67.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 545.35 | -- | 1.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -841.93 | -- | -42.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,043.08 | -- | -1,712.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,107.36 | -- | -958.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,225.05 | -- | 8,206.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,971.11 | -- | -6,211.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 78.75 | -- | 125.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,387.59 | -- | 808.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,548.60 | -- | 28,344.35 | -- | |
现金的期初余额 | 61,708.10 | -- | 61,708.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,840.51 | -- | -33,363.74 | -- |
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