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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,042.73 | 47,000.59 | 47,524.53 | 51,673.12 | 61,916.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,572.60 | 1,622.52 | 1,452.96 | 12,533.68 | 14,452.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,572.60 | 1,622.52 | 1,452.96 | 12,533.68 | 14,452.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,050.09 | 1,857.48 | 1,187.14 | 1,390.60 | 1,278.54 |
| 其他应收款(合计) | 857.68 | 1,329.46 | 1,127.91 | 1,136.92 | 1,035.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 857.68 | -- | 1,127.91 | -- | 1,035.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,590.51 | 26,519.99 | 18,907.46 | 9,347.87 | 2,842.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 228.29 | 1,050.37 | 1,054.59 | 589.11 | 590.15 |
| 流动资产合计 | 78,341.90 | 79,380.41 | 71,254.60 | 76,671.30 | 82,116.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,719.33 | 41,452.15 | 41,112.90 | 13,125.90 | 13,667.17 |
| 投资性房地产 | 862.33 | 868.38 | 874.43 | 880.48 | 886.53 |
| 在建工程(合计) | 167.44 | 391.98 | 267.98 | 153.46 | 124.50 |
| 在建工程 | 167.44 | -- | 267.98 | -- | 124.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,674.01 | 33,871.46 | 34,423.97 | 33,694.93 | 34,397.09 |
| 固定资产净额 | 33,674.01 | -- | 34,423.97 | -- | 34,397.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,744.56 | 7,219.76 | 7,762.45 | 8,329.15 | 8,675.88 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 644.80 | 432.72 | 484.47 | 569.70 | 654.94 |
| 递延所得税资产 | 16,582.22 | 16,522.35 | 16,724.65 | 17,627.82 | 14,848.54 |
| 其他非流动资产 | -- | 37.56 | 55.26 | 513.80 | 499.33 |
| 非流动资产合计 | 91,520.70 | 100,922.34 | 101,832.11 | 75,021.24 | 73,879.99 |
| 资产总计 | 169,862.60 | 180,302.75 | 173,086.71 | 151,692.54 | 155,996.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,649.50 | 3,081.17 | 3,320.52 | 5,958.29 | 10,501.03 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,649.50 | 3,081.17 | 3,320.52 | 5,958.29 | 10,501.03 |
| 预收款项 | 72.38 | 550.39 | 276.63 | 97.61 | 51.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,938.97 | 395.11 | 275.81 | 358.23 | 3,803.16 |
| 应交税费 | 1,715.85 | 166.07 | 178.73 | 701.55 | 1,305.45 |
| 其他应付款(合计) | 11,078.54 | 9,188.25 | 9,881.27 | 14,150.59 | 11,957.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,078.54 | -- | 9,881.27 | -- | 11,957.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,405.58 | 1,647.99 | 1,705.30 | 1,813.45 | 1,782.62 |
| 其他流动负债 | 37.21 | 81.87 | 55.88 | 29.58 | 219.46 |
| 流动负债合计 | 30,491.06 | 33,204.25 | 25,423.52 | 33,657.15 | 40,869.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,334.28 | 8,581.74 | 9,324.13 | 9,791.14 | 9,741.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,627.45 | 1,733.78 | 1,856.43 | 1,987.33 | -- |
| 长期递延收益 | 40.44 | 576.50 | 554.05 | 582.68 | 803.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,002.17 | 10,892.01 | 11,734.61 | 12,361.15 | 10,544.83 |
| 负债合计 | 40,493.23 | 44,096.27 | 37,158.13 | 46,018.30 | 51,414.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 |
| 资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,280.73 | 15,938.75 | 15,938.75 | 15,938.75 | 15,938.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,224.65 | 50,660.25 | 50,297.07 | 20,219.33 | 19,033.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,641.07 | 131,734.68 | 131,371.50 | 101,293.76 | 100,107.46 |
| 少数股东权益 | 4,728.30 | 4,471.80 | 4,557.08 | 4,380.47 | 4,474.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,369.37 | 136,206.49 | 135,928.58 | 105,674.24 | 104,581.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,862.60 | 180,302.75 | 173,086.71 | 151,692.54 | 155,996.60 |
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