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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,548.60 | 32,094.50 | 28,344.35 | 36,175.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 795.31 | -- | 8,177.38 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 795.31 | 9,337.73 | 8,177.38 | 8,272.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,886.34 | 1,424.15 | 2,227.24 | 5,051.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,203.12 | -- | 9,129.93 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,203.12 | 8,522.76 | 9,129.93 | 9,482.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,752.07 | 13,385.16 | 12,817.72 | 13,464.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 585.60 | 30,579.62 | 34,617.83 | 23,714.54 | |
| 流动资产合计 | 89,771.05 | 95,343.92 | 95,314.44 | 96,161.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,031.73 | 1,037.79 | 1,043.84 | 1,049.89 | |
| 在建工程(合计) | 80.69 | -- | 34.79 | -- | |
| 在建工程 | 80.69 | 32.98 | 34.79 | 3.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,860.02 | -- | 38,354.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 36,860.02 | 37,749.13 | 38,354.45 | 39,057.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,109.01 | 1,142.88 | 1,176.75 | 1,220.49 | |
| 递延所得税资产 | 7,189.37 | 4,598.12 | 3,858.53 | 3,140.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,270.83 | 44,560.89 | 44,468.35 | 44,471.54 | |
| 资产总计 | 136,041.87 | 139,904.81 | 139,782.79 | 140,632.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,309.93 | -- | 1,149.31 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,309.93 | 1,025.13 | 1,149.31 | 948.33 | |
| 预收款项 | 21,948.91 | 17,155.34 | 15,930.35 | 17,431.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,330.86 | 710.82 | 127.14 | 94.89 | |
| 应交税费 | 550.48 | 1,204.29 | 899.23 | 783.83 | |
| 其他应付款(合计) | 4,154.74 | -- | 3,087.38 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,154.74 | 3,124.29 | 3,087.38 | 3,154.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,294.91 | 23,219.87 | 21,193.41 | 22,413.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 30,294.91 | 23,219.87 | 21,193.41 | 22,413.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,142.20 | 33,142.20 | 33,142.20 | 33,142.20 | |
| 资本公积 | 31,993.49 | 31,993.49 | 31,993.49 | 31,993.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,881.85 | 12,881.85 | 12,881.85 | 12,881.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,668.25 | 34,876.67 | 36,617.25 | 36,032.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,685.79 | 112,894.21 | 114,634.79 | 114,050.23 | |
| 少数股东权益 | 4,061.17 | 3,790.74 | 3,954.59 | 4,169.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,746.96 | 116,684.94 | 118,589.38 | 118,219.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,041.87 | 139,904.81 | 139,782.79 | 140,632.98 | |
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