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中视传媒(600088) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,916.97 | 36,325.86 | 43,353.21 | 35,896.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 16,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,452.93 | 5,984.08 | 2,937.04 | 2,784.37 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 14,452.93 | 5,984.08 | 2,937.04 | 2,784.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,278.54 | 3,136.56 | 2,605.81 | 3,187.17 | |
其他应收款(合计) | 1,035.98 | 1,209.98 | 1,342.75 | 1,170.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,035.98 | -- | 1,342.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,842.04 | 24,119.18 | 18,105.75 | 9,726.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 590.15 | 969.52 | 963.80 | 1,681.54 | |
流动资产合计 | 82,116.62 | 71,745.20 | 69,308.36 | 70,446.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,667.17 | 13,401.68 | 13,971.14 | 14,812.78 | |
投资性房地产 | 886.53 | 892.58 | 898.63 | 904.68 | |
在建工程(合计) | 124.50 | 39.26 | 44.79 | 32.34 | |
在建工程 | 124.50 | -- | 44.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,397.09 | 34,396.66 | 34,904.17 | 35,537.84 | |
固定资产净额 | 34,397.09 | -- | 34,904.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,675.88 | 9,094.14 | 9,516.29 | 9,985.06 | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 654.94 | 673.43 | 702.90 | 800.94 | |
递延所得税资产 | 14,848.54 | 15,169.50 | 14,236.94 | 13,861.43 | |
其他非流动资产 | 499.33 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 73,879.99 | 73,793.25 | 74,400.87 | 76,061.07 | |
资产总计 | 155,996.60 | 145,538.45 | 143,709.23 | 146,507.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,501.03 | 4,984.12 | 2,383.83 | 122.31 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,501.03 | 4,984.12 | 2,383.83 | 122.31 | |
预收款项 | 51.31 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,803.16 | 312.31 | 285.56 | 150.00 | |
应交税费 | 1,305.45 | 427.53 | 119.92 | 2,919.41 | |
其他应付款(合计) | 11,957.51 | 10,678.20 | 9,684.98 | 9,675.74 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,957.51 | -- | 9,684.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,782.62 | 1,761.20 | 1,705.90 | 1,770.12 | |
其他流动负债 | 219.46 | 53.51 | 44.99 | 170.73 | |
流动负债合计 | 40,869.88 | 30,364.71 | 25,115.61 | 27,080.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 9,741.45 | 10,754.89 | 10,832.69 | 11,099.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 803.38 | 699.55 | 668.55 | 590.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,544.83 | 11,454.44 | 11,501.23 | 11,690.33 | |
负债合计 | 51,414.71 | 41,819.15 | 36,616.85 | 38,770.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | |
资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,938.75 | 15,938.75 | 15,938.75 | 15,938.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,033.02 | 18,629.57 | 21,805.40 | 22,483.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100,107.46 | 99,704.01 | 102,879.84 | 103,557.73 | |
少数股东权益 | 4,474.44 | 4,015.30 | 4,212.54 | 4,179.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,581.90 | 103,719.30 | 107,092.39 | 107,736.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,996.60 | 145,538.45 | 143,709.23 | 146,507.70 |
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