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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,602.05 | 41,832.83 | 42,595.64 | 44,412.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,199.90 | 3,262.17 | 4,252.47 | 5,807.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,199.90 | 3,262.17 | 4,252.47 | 5,807.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,974.91 | 6,400.63 | 7,091.60 | 7,242.03 | |
| 其他应收款(合计) | 5,598.44 | 5,914.62 | 5,409.41 | 5,287.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,598.44 | -- | 5,409.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,292.82 | 8,192.45 | 6,191.83 | 5,571.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 411.08 | 280.53 | 246.48 | 126.66 | |
| 流动资产合计 | 104,079.22 | 95,883.24 | 95,787.43 | 98,446.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,242.08 | 15,384.65 | 12,227.24 | 12,262.76 | |
| 投资性房地产 | 959.13 | 965.18 | 971.23 | 977.28 | |
| 在建工程(合计) | 184.33 | 660.31 | 765.10 | 392.71 | |
| 在建工程 | 184.33 | -- | 765.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,593.33 | 34,986.18 | 35,073.77 | 35,032.06 | |
| 固定资产净额 | 35,593.33 | -- | 35,069.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.04 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,027.60 | 814.82 | 829.26 | 865.97 | |
| 递延所得税资产 | 6,123.39 | 6,333.41 | 6,239.21 | 6,245.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,155.87 | 59,170.54 | 56,131.81 | 55,776.27 | |
| 资产总计 | 163,235.09 | 155,053.78 | 151,919.24 | 154,223.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,910.90 | 1,152.27 | 1,129.74 | 814.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,910.90 | 1,152.27 | 1,129.74 | -- | |
| 预收款项 | 21,956.13 | 21,285.81 | 17,647.68 | 19,984.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,982.25 | 546.35 | 145.99 | 86.65 | |
| 应交税费 | 2,327.92 | 2,000.07 | 2,088.04 | 3,573.03 | |
| 其他应付款(合计) | 3,972.14 | 3,564.20 | 5,660.28 | 3,904.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,977.98 | -- | |
| 其他应付款 | 3,972.14 | -- | 3,682.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,149.34 | 28,548.70 | 26,671.72 | 28,362.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 35,149.34 | 28,548.70 | 26,671.72 | 28,362.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | |
| 资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.77 | 3.77 | -154.64 | -154.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,393.57 | 15,136.66 | 15,136.66 | 15,136.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,045.56 | 41,892.68 | 40,670.09 | 41,351.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,578.60 | 122,168.80 | 120,787.80 | 121,469.56 | |
| 少数股东权益 | 4,507.15 | 4,336.28 | 4,459.72 | 4,390.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,085.75 | 126,505.08 | 125,247.52 | 125,860.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,235.09 | 155,053.78 | 151,919.24 | 154,223.06 | |
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