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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,568.39 | 81,798.16 | 48,396.37 | 20,455.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.68 | 2,737.00 | 2,115.43 | 916.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,443.07 | 84,535.16 | 50,511.80 | 21,372.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,972.80 | 129,218.96 | 97,185.58 | 29,689.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,326.38 | 9,901.14 | 7,001.06 | 3,998.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,816.01 | 5,167.23 | 2,955.63 | 1,767.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,024.21 | 2,215.18 | 1,478.02 | 882.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,139.40 | 146,502.51 | 108,620.28 | 36,337.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,696.33 | -61,967.35 | -58,108.48 | -14,965.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.01 | 26.32 | 20.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.01 | 26.32 | 20.17 | 11.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,049.88 | 1,535.05 | 915.12 | 475.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,049.88 | 1,535.05 | 915.12 | 475.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,987.87 | -1,508.73 | -894.95 | -463.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,850.23 | 2,850.23 | 2,850.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,850.23 | 2,850.23 | 2,850.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,850.23 | -2,850.23 | -2,850.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,534.43 | -66,326.31 | -61,853.66 | -15,428.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,251.81 | 146,251.81 | 146,251.81 | 146,251.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,717.38 | 79,925.50 | 84,398.15 | 130,823.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,855.87 | -- | 2,013.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,725.57 | -- | 1,362.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.06 | -- | 31.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.09 | -- | -7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -22.52 | -- | -8.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.34 | -- | -240.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,900.49 | -- | 5,370.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,263.21 | -- | -2,495.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,012.76 | -- | -64,129.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.44 | -- | -4.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,696.33 | -- | -58,108.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,717.38 | -- | 84,398.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,251.81 | -- | 146,251.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,534.43 | -- | -61,853.66 | -- | |
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