| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,477.10 | 866,147.62 | 558,420.00 | 241,340.04 |
| 收到的税费返还 | 1,713.83 | 1,020.20 | 756.33 | 437.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,447.60 | 12,897.49 | 3,727.67 | 1,529.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,638.53 | 880,065.32 | 562,904.00 | 243,306.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,005.42 | 673,556.94 | 411,154.64 | 163,595.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,542.55 | 64,081.95 | 43,787.21 | 22,408.08 |
| 支付的各项税费 | 52,545.63 | 33,824.79 | 21,463.13 | 11,685.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,283.55 | 44,961.96 | 24,348.01 | 17,659.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 897,377.14 | 816,425.64 | 500,752.99 | 215,348.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,261.40 | 63,639.68 | 62,151.01 | 27,958.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.67 | 392.00 | 414.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,554.67 | 512.00 | 414.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,789.00 | 112,594.36 | 77,307.87 | 52,843.98 |
| 投资所支付的现金 | 95,290.62 | 95,095.24 | 2,720.00 | 2,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 245,079.62 | 207,689.60 | 80,027.87 | 55,563.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,524.95 | -207,177.60 | -79,613.50 | -55,563.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,370.00 | 9,090.00 | 9,090.00 | 8,820.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,370.00 | 9,090.00 | 9,090.00 | 8,820.00 |
| 取得借款收到的现金 | 916,223.76 | 758,847.25 | 326,934.59 | 123,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29,790.00 | 29,790.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,006.84 | 37,006.84 | 7,126.37 | 7,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,390.60 | 834,734.09 | 343,150.96 | 139,070.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 805,913.61 | 597,405.72 | 267,557.87 | 112,371.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,799.05 | 81,698.33 | 44,786.72 | 21,799.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,170.63 | 23,590.85 | 18,042.65 | 12,134.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,883.29 | 702,694.90 | 330,387.23 | 146,305.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,507.31 | 132,039.19 | 12,763.72 | -7,235.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.83 | -60.42 | 546.32 | 567.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,983.07 | -11,559.16 | -4,152.45 | -34,274.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,722.83 | 222,722.83 | 222,722.83 | 222,722.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,739.77 | 211,163.68 | 218,570.39 | 188,448.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -54,813.92 | -- | -24,066.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,956.18 | -- | 7,713.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,122.35 | -- | 49,727.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,587.64 | -- | 1,660.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 880.32 | -- | 428.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,633.75 | -- | 182.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67,851.42 | -- | 32,193.35 | -- |
| 投资损失 | -811.92 | -- | -608.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,429.14 | -- | -1,461.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -636.90 | -- | -2,780.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,451.52 | -- | -15,395.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,091.35 | -- | 12,266.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -438.54 | -- | 2,290.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,261.40 | -- | 62,151.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 160,739.77 | -- | 218,570.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 222,722.83 | -- | 222,722.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,983.07 | -- | -4,152.45 | -- |
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