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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,374.32 | 54,775.29 | 33,582.77 | 15,454.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.18 | 4,230.88 | 2,276.73 | 1,010.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,343.50 | 59,006.17 | 35,859.50 | 16,465.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,165.50 | 28,209.96 | 18,325.39 | 11,650.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,000.54 | 7,540.81 | 5,570.43 | 3,196.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,159.95 | 4,400.63 | 2,686.06 | 1,470.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,421.12 | 9,396.00 | 8,589.69 | 6,407.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,747.11 | 49,547.40 | 35,171.57 | 22,724.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,596.39 | 9,458.77 | 687.92 | -6,259.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.30 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.03 | 176.00 | 16.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.38 | 11.46 | 11.42 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 507.07 | 506.77 | 506.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,104.41 | 289.62 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,154.89 | 1,184.15 | 754.20 | 200.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,021.62 | 10,526.29 | 5,639.63 | 2,110.26 | |
| 投资所支付的现金 | 4,224.00 | 4,224.00 | 4,224.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 487.07 | 487.07 | 487.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,732.69 | 15,237.36 | 10,350.70 | 2,110.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,577.79 | -14,053.21 | -9,596.50 | -1,910.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,600.00 | 60,600.00 | 44,800.00 | 22,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,600.00 | 60,600.00 | 44,800.00 | 22,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,610.00 | 48,030.00 | 31,140.00 | 20,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,556.97 | 4,325.78 | 3,226.45 | 912.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,166.97 | 52,355.78 | 34,366.45 | 21,212.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,433.03 | 8,244.22 | 10,433.55 | 1,088.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -548.38 | 3,649.78 | 1,524.97 | -7,081.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,223.87 | 25,223.87 | 25,223.87 | 25,223.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,675.49 | 28,873.65 | 26,748.84 | 18,142.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,098.83 | -- | 3,327.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 840.79 | -- | 308.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,899.00 | -- | 2,737.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.99 | -- | 90.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.20 | -- | 77.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.87 | -- | -2,001.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,921.07 | -- | 1,842.69 | -- | |
| 投资损失 | -969.54 | -- | -560.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,002.37 | -- | 626.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,528.33 | -- | -2,373.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,324.44 | -- | 1,876.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,115.97 | -- | -2,262.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 255.62 | -- | -3,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,596.39 | -- | 687.92 | -- | |
| 债务转为资本 | 1,569.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,675.49 | 28,873.65 | 26,748.84 | 18,142.69 | |
| 现金的期初余额 | 25,223.87 | 25,223.87 | 25,223.87 | 25,223.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -548.38 | 3,649.78 | 1,524.97 | -7,081.18 | |
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