- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三峡水利(600116) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,681.57 | 279,182.92 | 107,493.00 | 25,697.14 | |
收到的税费返还 | 160.86 | 821.93 | 821.93 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,748.14 | 13,971.41 | 6,756.08 | 2,316.48 | |
经营活动现金流入小计 | 612,590.56 | 293,976.26 | 115,071.01 | 28,013.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,061.47 | 204,701.93 | 71,656.59 | 15,647.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,292.77 | 27,079.74 | 15,706.98 | 9,608.99 | |
支付的各项税费 | 35,191.93 | 20,210.86 | 7,009.79 | 1,640.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,245.59 | 22,519.11 | 14,038.69 | 3,029.03 | |
经营活动现金流出小计 | 521,791.76 | 274,511.63 | 108,412.05 | 29,925.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,798.80 | 19,464.62 | 6,658.96 | -1,912.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,190.60 | 2,265.35 | 58.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,050.65 | 3,153.28 | 2,323.18 | 788.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,212.48 | 29,991.52 | 63,855.40 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,653.73 | 35,410.14 | 66,237.08 | 788.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,690.97 | 22,956.95 | 12,211.90 | 4,329.13 | |
投资所支付的现金 | 34,768.82 | 10,865.55 | 1,575.35 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 83,459.79 | 33,822.50 | 13,787.25 | 4,329.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,806.07 | 1,587.64 | 52,449.82 | -3,540.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,825.00 | 48,825.00 | 48,825.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 230,846.84 | 127,761.50 | 76,949.50 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.25 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 280,848.09 | 177,630.50 | 126,818.50 | 1,044.00 | |
偿还债务支付的现金 | 218,332.37 | 145,102.25 | 67,777.00 | 3,557.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,560.49 | 21,598.72 | 15,346.39 | 1,108.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,973.25 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,612.58 | 845.32 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 257,505.43 | 167,546.28 | 83,123.39 | 4,665.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,342.66 | 10,084.22 | 43,695.11 | -3,621.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,335.39 | 31,136.48 | 102,803.89 | -9,074.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,753.90 | 63,753.90 | 63,753.90 | 63,753.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,089.29 | 94,890.39 | 166,557.79 | 54,679.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 62,377.79 | -- | 20,430.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -286.72 | -- | 977.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,495.71 | -- | 12,205.80 | -- | |
无形资产摊销 | 2,523.72 | -- | 326.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,590.67 | -- | 292.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,465.79 | -- | -2,199.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 345.84 | -- | 36.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,742.26 | -- | -1,508.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,394.01 | -- | 4,297.02 | -- | |
投资损失 | -7,970.27 | -- | -1,553.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,335.65 | -- | 679.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 321.57 | -- | -191.59 | -- | |
存货的减少 | 4,918.83 | -- | -7,816.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,762.73 | -- | -7,586.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -657.85 | -- | -11,728.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 90,798.80 | -- | 6,658.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 146,089.29 | -- | 166,557.79 | -- | |
现金的期初余额 | 63,753.90 | -- | 63,753.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 82,335.39 | -- | 102,803.89 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |