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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,416.27 | 99,441.44 | 59,129.49 | 31,077.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,114.86 | 23,587.23 | 17,248.21 | 10,556.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,531.13 | 123,028.67 | 76,377.70 | 41,633.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,068.57 | 47,594.20 | 29,978.45 | 14,015.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,020.80 | 15,637.64 | 11,021.45 | 7,069.51 | |
| 支付的各项税费 | 17,778.43 | 11,569.05 | 7,576.32 | 2,509.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,241.82 | 11,833.52 | 7,433.37 | 4,853.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,109.62 | 86,634.41 | 56,009.58 | 28,447.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,421.51 | 36,394.26 | 20,368.12 | 13,185.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,994.81 | 84,858.88 | 65,647.52 | 38,391.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,045.92 | 2,045.92 | 1,190.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.91 | 79.56 | -- | 27.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,743.20 | 4,743.40 | 1,189.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,200.84 | 91,727.77 | 68,027.43 | 38,418.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,732.02 | 35,410.35 | 20,245.66 | 11,201.34 | |
| 投资所支付的现金 | 98,840.48 | 72,100.00 | 48,100.00 | 28,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,572.50 | 107,510.35 | 68,345.66 | 39,301.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,371.67 | -15,782.58 | -318.23 | -882.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,330.00 | 31,330.00 | 28,330.00 | 23,330.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,550.00 | 450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,330.00 | 33,880.00 | 28,780.00 | 23,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,812.00 | 39,674.00 | 32,496.00 | 24,318.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,195.67 | 10,110.37 | 8,952.87 | 2,643.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,007.67 | 49,784.37 | 41,448.87 | 26,961.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,677.67 | -15,904.37 | -12,668.87 | -3,631.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,372.17 | 4,707.31 | 7,381.02 | 8,672.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,179.72 | 59,179.72 | 59,179.72 | 59,179.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,551.89 | 63,887.03 | 66,560.74 | 67,851.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,890.76 | -- | 11,339.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,722.86 | -- | 5,958.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.73 | -- | 60.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,496.51 | -- | 373.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 136.40 | -- | 45.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,392.33 | -- | 2,559.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,771.06 | -- | -1,330.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.07 | -- | 1.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.54 | -- | -19.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,554.51 | -- | -12,040.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,356.51 | -- | -9,214.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,419.13 | -- | 22,634.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,421.51 | -- | 20,368.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,551.89 | -- | 66,560.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,179.72 | -- | 59,179.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,372.17 | -- | 7,381.02 | -- | |
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