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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,546.24 | 228,450.23 | 121,545.76 | 52,841.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,092.07 | 15,814.89 | 9,267.47 | 5,114.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,638.31 | 244,265.12 | 130,813.23 | 57,955.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,904.89 | 106,890.23 | 51,950.16 | 20,304.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,483.13 | 18,605.90 | 11,432.86 | 6,368.14 | |
| 支付的各项税费 | 49,349.13 | 40,304.90 | 22,137.74 | 8,689.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,451.70 | 32,225.64 | 18,786.52 | 6,615.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,188.85 | 198,026.67 | 104,307.28 | 41,978.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,449.46 | 46,238.45 | 26,505.95 | 15,977.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.85 | 65.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,598.73 | 14,425.40 | 14,423.75 | 13,000.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.79 | 179.63 | 110.06 | 36.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,981.37 | 14,670.61 | 14,533.81 | 13,036.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,607.62 | 33,410.01 | 24,803.37 | 14,798.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,607.62 | 33,410.01 | 24,803.37 | 14,798.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,626.25 | -18,739.40 | -10,269.56 | -1,762.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,300.00 | 55,300.00 | 46,400.00 | 14,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,300.00 | 55,300.00 | 46,400.00 | 14,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,115.00 | 56,365.00 | 42,815.00 | 13,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,255.41 | 14,275.84 | 10,864.37 | 2,610.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,370.41 | 70,640.84 | 53,679.37 | 16,410.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,070.41 | -15,340.84 | -7,279.37 | -2,010.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,247.19 | 12,158.21 | 8,957.03 | 12,204.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,966.17 | 37,966.17 | 37,966.17 | 37,966.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,718.98 | 50,124.38 | 46,923.20 | 50,171.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,672.84 | -- | 9,285.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,266.93 | -- | 475.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,750.25 | -- | 7,466.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,007.60 | -- | 469.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,497.89 | -- | -1,366.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,724.31 | -- | 2,672.59 | -- | |
| 投资损失 | -213.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,260.59 | -- | -12,121.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,902.91 | -- | -12,135.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,180.84 | -- | 31,761.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,449.46 | -- | 26,505.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,718.98 | 50,124.38 | 46,923.20 | 50,171.16 | |
| 现金的期初余额 | 37,966.17 | 37,966.17 | 37,966.17 | 37,966.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,247.19 | 12,158.21 | 8,957.03 | 12,204.99 | |
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