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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,853.15 | 307,463.69 | 177,384.21 | 72,066.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | 89.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,909.16 | 11,789.38 | 4,143.33 | 2,689.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,762.30 | 319,342.09 | 181,527.53 | 74,756.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,261.95 | 136,593.74 | 77,148.18 | 33,324.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,696.03 | 34,848.21 | 23,177.20 | 12,098.53 | |
| 支付的各项税费 | 65,679.01 | 54,234.55 | 30,184.63 | 12,168.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,707.86 | 33,477.86 | 19,215.34 | 16,589.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,344.84 | 259,154.35 | 149,725.34 | 74,181.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,417.47 | 60,187.74 | 31,802.19 | 575.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,110.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.11 | 230.11 | 79.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,418.05 | 109.30 | 103.79 | 103.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,758.29 | 339.41 | 183.66 | 104.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,670.68 | 5,221.36 | 3,165.02 | 1,660.08 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,670.68 | 25,221.36 | 3,165.02 | 1,660.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,912.39 | -24,881.95 | -2,981.36 | -1,555.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,211.31 | 62,872.91 | 60,845.39 | 32,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,211.31 | 62,872.91 | 60,845.39 | 32,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,550.00 | 82,050.00 | 67,050.00 | 34,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,344.06 | 13,640.32 | 6,664.18 | 1,773.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.80 | 176.88 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,894.06 | 95,690.32 | 73,714.18 | 35,923.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,682.75 | -32,817.41 | -12,868.79 | -3,523.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,177.67 | 2,488.38 | 15,952.03 | -4,503.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,623.85 | 33,623.85 | 33,623.85 | 33,821.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,446.18 | 36,112.23 | 49,575.89 | 29,317.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,150.22 | -- | 9,813.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,126.51 | -- | 874.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,768.20 | -- | 10,101.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,830.13 | -- | 555.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.47 | -- | 0.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,371.51 | -- | 130.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,421.84 | -- | 3,388.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,480.09 | -- | -1,924.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.90 | -- | -128.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 607.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,031.96 | -- | -2,103.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 211.98 | -- | -8,690.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,012.39 | -- | 19,783.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,417.47 | -- | 31,802.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,446.18 | -- | 49,575.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,623.85 | -- | 33,623.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,177.67 | -- | 15,952.03 | -- | |
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