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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,798.26 | 307,602.80 | 183,023.59 | 83,288.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,270.84 | 5,475.02 | 4,891.44 | 1,281.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,069.10 | 313,077.82 | 187,915.03 | 84,569.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,155.47 | 115,136.10 | 73,101.25 | 33,957.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,421.66 | 31,424.59 | 22,398.45 | 13,258.35 | |
| 支付的各项税费 | 57,171.50 | 48,095.43 | 26,278.66 | 10,553.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,317.27 | 33,204.44 | 20,291.94 | 9,348.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,065.91 | 227,860.56 | 142,070.31 | 67,118.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,003.19 | 85,217.27 | 45,844.72 | 17,451.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,285.76 | 150,628.09 | 105,370.33 | 40,146.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,928.95 | 4,425.00 | 4,425.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.84 | 3,551.05 | 2,053.05 | 8.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,639.80 | 4,883.77 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,551.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,917.76 | 163,487.90 | 113,848.38 | 40,154.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,271.75 | 22,224.32 | 14,257.26 | 6,969.68 | |
| 投资所支付的现金 | 215,000.00 | 185,000.00 | 125,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,271.75 | 207,224.32 | 139,257.26 | 66,969.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 646.02 | -43,736.41 | -25,408.88 | -26,814.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 42,637.08 | 42,637.08 | 22,392.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 42,637.08 | 42,637.08 | 22,392.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 656.03 | 43,293.11 | 43,293.11 | 21,797.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,741.78 | 39,395.59 | 16,190.74 | 65.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,549.79 | 82,688.70 | 59,483.85 | 21,863.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,549.79 | -40,051.63 | -16,846.77 | 529.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,099.42 | 1,429.23 | 3,589.07 | -8,833.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,784.42 | 26,784.42 | 26,784.42 | 26,784.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,883.84 | 28,213.65 | 30,373.49 | 17,950.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,612.23 | -- | 17,204.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,798.29 | -- | 2,931.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,885.76 | -- | 7,301.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.71 | -- | 610.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.83 | -- | 2.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,674.10 | -- | -81.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -131.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,321.95 | -- | 703.66 | -- | |
| 投资损失 | -7,319.38 | -- | -3,133.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,252.22 | -- | -598.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,498.58 | -- | -15,824.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,729.84 | -- | -1,725.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,134.94 | -- | 38,586.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,003.19 | -- | 45,844.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,883.84 | -- | 30,373.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,784.42 | -- | 26,784.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,099.42 | -- | 3,589.07 | -- | |
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