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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,186.30 | 319,083.63 | 187,771.26 | 84,047.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.54 | 9,845.44 | 5,240.36 | 1,681.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,854.84 | 328,929.06 | 193,011.62 | 85,728.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,590.88 | 134,498.67 | 76,384.41 | 36,541.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,488.93 | 35,912.93 | 26,731.52 | 15,620.94 | |
| 支付的各项税费 | 60,814.28 | 50,663.79 | 28,054.59 | 9,204.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,017.61 | 27,913.46 | 13,419.66 | 6,427.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,911.70 | 248,988.86 | 144,590.18 | 67,794.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,943.14 | 79,940.21 | 48,421.43 | 17,934.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,276.86 | 114,092.29 | 40,896.84 | 3,816.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 585.18 | 252.27 | 183.20 | 42.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,206.65 | 12,528.54 | 6,794.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,363.12 | 126,873.10 | 47,874.82 | 3,858.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,504.30 | 5,971.58 | 3,786.27 | 1,739.13 | |
| 投资所支付的现金 | 186,000.00 | 140,000.00 | 67,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,504.30 | 145,971.58 | 70,786.27 | 1,739.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,141.18 | -19,098.48 | -22,911.46 | 2,119.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,300.00 | 24,354.07 | 16,229.06 | 36,271.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,148.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,448.00 | 24,354.07 | 16,229.06 | 36,271.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,640.61 | 37,442.13 | 25,647.93 | 45,090.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,726.16 | 11,196.02 | 5,096.10 | 610.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,366.77 | 48,638.15 | 30,744.02 | 45,700.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,918.77 | -24,284.09 | -14,514.97 | -9,429.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,883.18 | 36,557.64 | 10,995.01 | 10,625.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,901.24 | 21,901.24 | 21,901.24 | 21,901.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,784.42 | 58,458.88 | 32,896.25 | 32,526.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,994.12 | -- | 9,541.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,674.60 | -- | 9,394.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,241.75 | -- | 8,414.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,366.72 | -- | 707.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.83 | -- | 2.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.33 | -- | -59.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.36 | -- | -11.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,071.28 | -- | 1,224.33 | -- | |
| 投资损失 | -8,191.04 | -- | -2,371.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -822.82 | -- | -802.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 62.80 | -- | |
| 存货的减少 | 12,776.48 | -- | 7,138.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,377.74 | -- | -3,636.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,100.99 | -- | 18,817.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,943.14 | -- | 48,421.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,784.42 | -- | 32,896.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,901.24 | -- | 21,901.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,883.18 | -- | 10,995.01 | -- | |
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