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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,413.67 | 264,263.28 | 145,700.35 | 53,568.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,765.08 | 8,472.49 | 5,300.82 | 3,432.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,178.75 | 272,735.77 | 151,001.17 | 57,000.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,363.72 | 128,992.64 | 67,824.93 | 23,088.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,016.70 | 21,250.95 | 13,578.95 | 6,722.57 | |
| 支付的各项税费 | 57,545.90 | 46,681.97 | 26,076.66 | 9,470.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,605.52 | 31,024.13 | 19,694.73 | 9,087.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,531.85 | 227,949.68 | 127,175.28 | 48,367.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,646.90 | 44,786.09 | 23,825.89 | 8,632.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.21 | 79.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,057.48 | 13,050.66 | 13,040.45 | 12,950.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.46 | 155.74 | 82.37 | 35.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,550.57 | 13,285.43 | 13,122.82 | 12,985.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,699.33 | 15,756.18 | 12,541.28 | 7,417.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,699.33 | 15,756.18 | 12,541.28 | 7,417.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,148.76 | -2,470.75 | 581.54 | 5,568.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,520.00 | 40,300.00 | 39,500.00 | 17,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,520.00 | 40,300.00 | 39,500.00 | 17,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,150.00 | 52,950.00 | 41,350.00 | 13,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,259.76 | 15,442.08 | 9,858.74 | 1,332.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 562.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,409.76 | 68,392.08 | 51,208.74 | 14,482.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,889.76 | -28,092.08 | -11,708.74 | 3,117.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,608.39 | 14,223.26 | 12,698.70 | 17,318.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,718.98 | 23,718.98 | 23,718.98 | 23,718.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,327.36 | 37,942.24 | 36,417.67 | 41,037.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,223.59 | -- | 9,645.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,276.55 | -- | 436.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,899.64 | -- | 8,287.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,001.51 | -- | 500.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.82 | -- | -59.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,778.32 | -- | 2,812.87 | -- | |
| 投资损失 | -183.90 | -- | -97.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,160.56 | -- | -842.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,257.13 | -- | -12,980.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,940.56 | -- | -2,886.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,935.61 | -- | 19,010.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,646.90 | -- | 23,825.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,327.36 | -- | 36,417.67 | 41,037.01 | |
| 现金的期初余额 | 23,718.98 | -- | 23,718.98 | 23,718.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,608.39 | -- | 12,698.70 | 17,318.03 | |
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