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| 乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,053.12 | 64,448.40 | 38,649.31 | 16,573.39 | |
| 收到的税费返还 | 743.74 | 263.15 | 146.29 | 99.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.51 | 883.59 | 607.91 | 228.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,524.37 | 65,595.15 | 39,403.51 | 16,901.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,686.42 | 53,242.07 | 33,020.85 | 14,956.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,600.44 | 9,466.15 | 6,033.66 | 3,011.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,998.66 | 2,960.18 | 2,121.64 | 1,103.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,157.24 | 3,877.56 | 2,085.93 | 713.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,442.76 | 69,545.96 | 43,262.08 | 19,784.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,918.39 | -3,950.82 | -3,858.57 | -2,882.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,419.05 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.36 | 228.66 | 143.66 | 4.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.07 | 7.91 | 5.10 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.40 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,872.88 | 1,236.77 | 148.96 | 6.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,400.07 | 3,629.50 | 947.18 | 659.41 | |
| 投资所支付的现金 | 63.09 | 63.09 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,533.09 | 3,692.58 | 947.18 | 659.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,660.20 | -2,455.82 | -798.22 | -652.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,007.41 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.17 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,071.57 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,596.02 | 1,041.39 | 463.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 780.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,920.26 | 1,041.39 | 463.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,151.32 | -1,001.39 | -423.27 | 40.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.76 | 87.99 | 0.02 | 15.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,364.51 | -7,320.04 | -5,080.04 | -3,480.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,277.75 | 27,277.75 | 26,926.81 | 26,926.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,913.24 | 19,957.71 | 21,846.77 | 23,446.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,113.17 | -- | 2,110.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,177.46 | -- | 1,877.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.38 | -- | 186.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.82 | -- | 5.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.59 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -240.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -387.06 | -- | -178.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,250.39 | -- | -486.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,509.41 | -- | -6,523.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,219.03 | -- | -850.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,918.39 | -- | -3,858.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,913.24 | -- | 21,846.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,277.75 | -- | 26,926.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,364.51 | -- | -5,080.04 | -- | |
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