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| 乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,623.64 | 114,749.03 | 76,885.35 | 40,109.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,326.95 | 1,367.88 | 694.23 | 570.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.48 | 9,010.08 | 2,776.55 | 284.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,374.07 | 125,126.98 | 80,356.13 | 40,964.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,884.32 | 100,742.27 | 67,146.05 | 36,688.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,470.32 | 16,212.75 | 10,495.12 | 5,354.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,835.81 | 3,393.48 | 2,154.63 | 995.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,197.82 | 10,447.70 | 2,662.03 | 1,354.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,388.27 | 130,796.19 | 82,457.84 | 44,393.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,985.80 | -5,669.21 | -2,101.72 | -3,429.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,229.13 | 31,100.00 | 30,350.00 | 20,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 644.20 | 977.06 | 977.06 | 616.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.56 | 23.42 | 23.42 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 286.37 | 20.46 | 20.46 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,210.63 | 32,141.31 | 31,391.31 | 20,989.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,070.75 | 3,390.09 | 2,459.35 | 793.96 | |
| 投资所支付的现金 | 28,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.94 | 0.50 | -- | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,178.69 | 3,390.59 | 2,459.35 | 794.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,031.94 | 28,750.72 | 28,931.96 | 20,194.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,145.50 | 18,145.50 | 8,145.50 | 6,920.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,089.46 | 22.30 | 22.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,234.96 | 18,167.80 | 8,167.80 | 6,920.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,848.10 | 12,786.10 | 7,463.28 | 7,063.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,768.89 | 2,680.48 | 2,222.93 | 240.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 343.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,527.09 | 15,466.58 | 9,686.20 | 7,304.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,292.13 | 2,701.22 | -1,518.40 | -383.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.90 | -20.83 | -62.07 | -241.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,656.70 | 25,761.90 | 25,249.77 | 16,139.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,491.76 | 28,417.29 | 28,417.29 | 28,417.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,148.46 | 54,179.19 | 53,667.06 | 44,557.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,747.69 | -- | 2,866.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.19 | -- | -2.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,013.91 | -- | 2,372.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.87 | -- | 359.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.90 | -- | 2.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.38 | -- | 2.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,039.78 | -- | 431.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,520.82 | -- | -631.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,297.94 | -- | -3,354.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,449.87 | -- | 2,785.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,227.67 | -- | -6,934.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,985.80 | -- | -2,101.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,148.46 | -- | 53,667.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,491.76 | -- | 28,417.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,656.70 | -- | 25,249.77 | -- | |
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