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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,683.79 | 135,866.42 | 46,280.20 | 48,031.00 | 49,020.36 |
| 交易性金融资产 | 47,995.34 | 13,204.40 | 80,621.56 | 72,723.17 | 82,506.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,731.48 | 36,314.02 | 48,563.02 | 49,707.93 | 46,792.29 |
| 应收票据 | 13,719.23 | 19,479.64 | 16,877.12 | 18,392.95 | 14,711.25 |
| 应收账款 | 26,012.25 | 16,834.38 | 31,685.90 | 31,314.98 | 32,081.04 |
| 应收款项融资 | 1,319.40 | 3,138.96 | 2,589.82 | 1,130.98 | 1,456.89 |
| 预付款项 | 3,966.45 | 2,009.69 | 2,381.61 | 3,602.31 | 3,623.33 |
| 其他应收款(合计) | 1,690.42 | 1,133.18 | 3,054.17 | 2,493.77 | 2,700.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,133.18 | -- | 2,493.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,087.50 | 42,686.84 | 42,859.34 | 44,994.63 | 48,105.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,819.58 | 13,957.85 | 8,096.55 | 13,696.54 | 6,042.14 |
| 流动资产合计 | 195,293.97 | 248,311.36 | 234,446.28 | 236,380.32 | 240,247.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 284.63 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 877.54 | 883.95 | 1,090.54 | 1,098.21 | 1,105.88 |
| 在建工程(合计) | 15,811.98 | 12,733.78 | 4,730.32 | 4,421.59 | 4,017.57 |
| 在建工程 | -- | 12,733.78 | -- | 4,421.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,019.21 | 53,152.21 | 48,727.65 | 49,711.14 | 50,778.51 |
| 固定资产净额 | -- | 53,152.21 | -- | 49,711.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,414.82 | 2,629.52 | 1,963.77 | 2,231.38 | 2,442.26 |
| 无形资产 | 14,648.43 | 14,858.24 | 13,891.31 | 14,105.07 | 14,342.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 84.09 | 101.48 | 161.18 | 214.83 | 269.26 |
| 递延所得税资产 | 959.07 | 981.29 | 677.73 | 687.48 | 666.39 |
| 其他非流动资产 | 3,083.63 | 3,178.24 | 2,151.42 | 1,133.52 | 926.38 |
| 非流动资产合计 | 111,853.40 | 110,188.71 | 99,793.92 | 100,003.22 | 100,948.97 |
| 资产总计 | 307,147.37 | 358,500.07 | 334,240.20 | 336,383.55 | 341,196.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,704.35 | 23,704.35 | 7,689.00 | 6,494.60 | 13,693.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,265.58 | 21,561.05 | 33,105.10 | 27,741.37 | 30,972.28 |
| 应付票据 | 5,183.92 | 10,167.78 | 18,591.04 | 15,950.42 | 16,328.13 |
| 应付账款 | 7,081.66 | 11,393.27 | 14,514.06 | 11,790.94 | 14,644.16 |
| 预收款项 | -- | 1.08 | -- | 3.23 | 1.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,530.31 | 1,687.81 | 2,683.84 | 2,872.37 | 2,321.52 |
| 应交税费 | 344.75 | 1,169.18 | 630.13 | 531.34 | 373.09 |
| 其他应付款(合计) | 3,342.89 | 30,817.84 | 3,267.61 | 5,639.88 | 7,829.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 127.83 | 1,161.94 | 255.65 |
| 其他应付款 | -- | 30,817.84 | -- | 4,477.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,598.74 | 1,608.51 | 1,027.42 | 1,124.88 | 1,157.29 |
| 其他流动负债 | 10,732.46 | 13,313.89 | 7,885.39 | 13,045.95 | 5,613.92 |
| 流动负债合计 | 48,554.40 | 97,798.60 | 58,971.78 | 60,101.36 | 64,120.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,024.61 | 1,050.44 | 1,014.24 | 1,514.20 | 1,573.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 32.98 | 32.99 | 35.05 | 25.16 | 25.17 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 32.99 | -- | 25.16 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,593.10 | 3,572.11 | 3,952.08 | 3,958.20 | 3,949.54 |
| 长期递延收益 | 4,302.06 | 4,482.91 | 1,814.62 | 1,961.29 | 1,969.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,952.76 | 9,138.45 | 6,815.99 | 7,458.84 | 7,517.94 |
| 负债合计 | 57,507.15 | 106,937.05 | 65,787.78 | 67,560.20 | 71,638.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 |
| 资本公积 | 116,844.56 | 116,844.56 | 126,318.55 | 126,318.55 | 126,318.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 17,569.50 | 17,569.50 | 21,590.00 | 21,590.00 | 21,590.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,061.60 | 16,061.60 | 15,950.32 | 15,950.32 | 15,950.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,663.32 | 43,629.81 | 47,166.93 | 47,441.37 | 48,091.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,469.69 | 249,436.17 | 266,356.51 | 266,630.95 | 267,280.91 |
| 少数股东权益 | 2,170.53 | 2,126.85 | 2,095.91 | 2,192.39 | 2,276.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,640.22 | 251,563.02 | 268,452.42 | 268,823.34 | 269,557.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,147.37 | 358,500.07 | 334,240.20 | 336,383.55 | 341,196.59 |
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