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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,209.49 | 61,300.77 | 73,674.54 | 16,908.56 | |
| 交易性金融资产 | 722.40 | 739.09 | 641.28 | 840.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,466.96 | 2,847.51 | 3,637.90 | 7,007.19 | |
| 应收账款 | 27,831.47 | 30,286.81 | 24,360.29 | 20,753.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,805.48 | 3,072.99 | 2,528.45 | 2,555.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,082.70 | 1,825.57 | 1,534.00 | 1,771.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,369.64 | 24,663.26 | 25,114.48 | 27,151.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,397.65 | -- | -- | 150.55 | |
| 流动资产合计 | 130,885.78 | 124,735.99 | 131,490.93 | 77,138.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,968.21 | 2,845.26 | 2,882.33 | 2,919.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,271.76 | 16,616.00 | 6,692.47 | 4,358.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,854.17 | 22,798.40 | 23,037.53 | 23,554.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,300.48 | 10,453.05 | 3,844.77 | 3,881.38 | |
| 开发支出 | -- | 3,916.11 | 3,916.11 | 3,916.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.08 | 10.04 | 12.99 | 15.95 | |
| 递延所得税资产 | 33.76 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,535.46 | 57,772.74 | 41,520.07 | 39,779.37 | |
| 资产总计 | 191,421.25 | 182,508.74 | 173,011.00 | 116,917.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 1,424.25 | 2,699.56 | 5,385.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,940.89 | 5,467.38 | 1,205.29 | 2,804.61 | |
| 应付账款 | 11,586.43 | 8,634.15 | 5,446.61 | 4,609.40 | |
| 预收款项 | 2,490.03 | 1,659.18 | 949.22 | 929.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,591.61 | 1,156.51 | 697.98 | 753.84 | |
| 应交税费 | 186.22 | 67.37 | 523.20 | 28.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,615.55 | 1,921.24 | 1,530.19 | 1,559.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,410.73 | 20,330.07 | 13,052.06 | 16,071.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.66 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | |
| 长期递延收益 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 405.66 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | |
| 负债合计 | 28,816.39 | 20,357.09 | 13,079.07 | 16,098.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 | 34,200.00 | |
| 资本公积 | 89,991.37 | 89,991.37 | 89,991.37 | 34,023.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.80 | 14.65 | -- | 50.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,246.72 | 14,050.53 | 14,050.53 | 14,050.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,543.28 | 19,166.40 | 17,052.88 | 17,037.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,085.34 | 160,522.12 | 158,393.95 | 99,361.93 | |
| 少数股东权益 | 1,519.52 | 1,629.53 | 1,537.98 | 1,457.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,604.86 | 162,151.65 | 159,931.93 | 100,819.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,421.25 | 182,508.74 | 173,011.00 | 116,917.89 | |
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