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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,109.47 | 19,374.47 | 28,816.08 | 40,439.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,212.27 | -- | 63,319.10 | -- | |
| 应收票据 | 36,984.36 | 28,905.37 | 24,824.78 | 19,169.99 | |
| 应收账款 | 28,227.90 | 40,669.42 | 38,494.32 | 38,203.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,708.66 | 2,906.19 | 2,902.37 | 4,232.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,317.20 | -- | 2,648.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,317.20 | 3,273.34 | 2,648.52 | 2,405.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,903.56 | 28,961.72 | 28,637.95 | 28,377.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,992.66 | 31,812.45 | 29,813.88 | 13,719.04 | |
| 流动资产合计 | 174,243.81 | 155,902.96 | 156,137.91 | 146,547.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,671.89 | 2,635.44 | 2,745.21 | 2,781.13 | |
| 在建工程(合计) | 5,361.37 | -- | 20,941.77 | -- | |
| 在建工程 | 5,361.37 | 6,719.91 | 20,941.77 | 19,481.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,498.02 | -- | 23,380.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,498.02 | 38,276.44 | 23,380.27 | 24,014.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,315.45 | 13,495.16 | 13,674.88 | 13,855.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.10 | 20.29 | 21.49 | 22.68 | |
| 递延所得税资产 | 32.72 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,998.54 | 62,321.02 | 61,937.40 | 61,328.97 | |
| 资产总计 | 236,242.35 | 218,223.97 | 218,075.30 | 207,876.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,248.14 | 21,675.00 | 19,533.93 | 19,533.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,921.75 | -- | 20,647.29 | -- | |
| 应付票据 | 976.82 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 19,944.93 | 13,780.05 | 17,747.29 | 13,416.21 | |
| 预收款项 | 4,237.47 | 2,051.86 | 2,293.41 | 1,817.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,374.95 | 1,962.85 | 1,611.04 | 1,135.78 | |
| 应交税费 | 13.77 | 1,046.83 | 1,125.00 | 300.64 | |
| 其他应付款(合计) | 2,108.09 | -- | 2,278.35 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,108.09 | 2,274.80 | 2,278.35 | 2,391.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,904.17 | 45,691.39 | 47,489.02 | 38,595.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
| 长期递延收益 | 2,109.61 | 970.00 | 970.00 | 820.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,109.61 | 972.59 | 972.59 | 822.59 | |
| 负债合计 | 66,013.78 | 46,663.98 | 48,461.61 | 39,417.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 | |
| 资本公积 | 89,990.49 | 89,991.37 | 89,991.37 | 89,991.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,234.73 | 14,616.55 | 14,616.55 | 14,616.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,206.23 | 27,853.40 | 25,876.93 | 24,836.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,730.62 | 169,760.49 | 167,784.02 | 166,743.52 | |
| 少数股东权益 | 1,497.95 | 1,799.50 | 1,829.67 | 1,715.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,228.57 | 171,559.99 | 169,613.69 | 168,458.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,242.35 | 218,223.97 | 218,075.30 | 207,876.39 | |
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