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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,621.28 | 46,825.37 | 30,056.62 | 53,854.53 | |
| 交易性金融资产 | 56,644.01 | 61,603.95 | 66,742.35 | 53,620.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,940.39 | 55,507.63 | 61,632.46 | 50,144.31 | |
| 应收票据 | 12,956.44 | 11,480.38 | 14,198.52 | 14,623.99 | |
| 应收账款 | 20,983.95 | 44,027.25 | 47,433.94 | 35,520.32 | |
| 应收款项融资 | 5,739.66 | 12,202.13 | 11,238.53 | 14,134.29 | |
| 预付款项 | 1,953.32 | 5,775.49 | 4,439.97 | 5,684.69 | |
| 其他应收款(合计) | 3,328.54 | 3,281.84 | 2,691.25 | 1,412.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 132.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,328.54 | -- | 2,559.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,967.36 | 42,859.57 | 49,549.32 | 53,092.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,576.78 | 6,479.00 | 11,603.07 | 7,437.56 | |
| 流动资产合计 | 252,771.33 | 234,534.98 | 237,953.58 | 239,380.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,113.55 | 1,271.26 | 1,280.15 | 1,289.03 | |
| 在建工程(合计) | 3,664.95 | 15,294.91 | 14,461.91 | 14,129.36 | |
| 在建工程 | 3,664.95 | -- | 14,461.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,627.66 | 36,711.07 | 37,613.21 | 37,623.69 | |
| 固定资产净额 | 50,627.66 | -- | 37,612.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,761.78 | 1,939.67 | 1,683.69 | 1,949.16 | |
| 无形资产 | 10,954.56 | 11,163.92 | 11,373.28 | 11,448.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.72 | 151.34 | 167.97 | 184.82 | |
| 递延所得税资产 | 662.29 | 750.84 | 701.05 | 700.87 | |
| 其他非流动资产 | 839.26 | 1,036.84 | 1,303.30 | 1,303.37 | |
| 非流动资产合计 | 97,158.78 | 90,539.86 | 90,804.55 | 90,848.42 | |
| 资产总计 | 349,930.10 | 325,074.84 | 328,758.13 | 330,229.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,700.18 | 13,689.23 | 6,038.08 | 19,306.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,486.56 | 22,677.13 | 28,757.11 | 24,809.37 | |
| 应付票据 | 15,646.91 | 10,521.75 | 13,475.08 | 10,297.71 | |
| 应付账款 | 14,839.65 | 12,155.38 | 15,282.03 | 14,511.66 | |
| 预收款项 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,294.15 | 2,746.06 | 2,624.08 | 2,094.75 | |
| 应交税费 | 262.78 | 1,401.04 | 1,268.08 | 949.76 | |
| 其他应付款(合计) | 3,630.13 | 3,573.24 | 4,274.99 | 3,126.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 255.65 | -- | -- | 30.66 | |
| 其他应付款 | 3,374.48 | -- | 4,274.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,215.48 | 1,473.93 | 1,307.55 | 1,305.24 | |
| 其他流动负债 | 17,823.31 | 5,643.98 | 10,748.47 | 5,422.24 | |
| 流动负债合计 | 72,841.62 | 53,149.39 | 57,386.79 | 58,867.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,584.30 | 493.80 | 544.75 | 757.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25.99 | 35.99 | 39.53 | 39.53 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 25.99 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,999.20 | 3,458.59 | 3,394.90 | 3,410.01 | |
| 长期递延收益 | 2,078.63 | 2,207.29 | 2,326.33 | 2,445.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,688.11 | 6,195.68 | 6,305.50 | 6,652.68 | |
| 负债合计 | 80,529.73 | 59,345.07 | 63,692.29 | 65,520.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | |
| 资本公积 | 126,318.55 | 126,318.55 | 126,318.55 | 126,318.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21,590.00 | 18,037.00 | 18,037.00 | 18,037.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,950.32 | 15,829.87 | 15,829.87 | 15,829.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,980.51 | 47,681.12 | 47,090.42 | 46,781.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,170.09 | 263,197.26 | 262,606.56 | 262,297.51 | |
| 少数股东权益 | 2,230.29 | 2,532.51 | 2,459.28 | 2,411.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,400.38 | 265,729.77 | 265,065.84 | 264,709.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,930.10 | 325,074.84 | 328,758.13 | 330,229.11 | |
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