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乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,578.91 | 43,846.39 | 48,982.23 | 49,635.57 | |
交易性金融资产 | 638.36 | 627.97 | 627.97 | 730.27 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,220.53 | -- | 39,023.69 | -- | |
应收票据 | 17,555.26 | 11,064.01 | 5,050.98 | 10,147.91 | |
应收账款 | 30,665.27 | 33,425.23 | 33,972.72 | 36,159.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,813.12 | 3,292.26 | 3,316.55 | 3,561.01 | |
其他应收款(合计) | 2,332.99 | -- | 2,714.86 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,332.99 | 2,385.35 | 2,714.86 | 2,162.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,523.52 | 28,022.06 | 28,279.67 | 31,752.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,885.82 | 10,429.49 | 11,492.02 | 583.45 | |
流动资产合计 | 144,993.25 | 133,092.76 | 134,436.99 | 134,733.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 185.49 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,818.52 | 2,854.52 | 2,891.94 | 2,931.14 | |
在建工程(合计) | 18,454.20 | -- | 20,435.55 | -- | |
在建工程 | 18,454.20 | 19,252.80 | 20,435.55 | 19,450.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,483.89 | -- | 23,589.52 | -- | |
固定资产净额 | 24,483.89 | 23,585.47 | 23,589.52 | 24,181.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,671.19 | 13,828.51 | 13,985.83 | 14,143.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 23.87 | -- | 1.17 | 4.13 | |
递延所得税资产 | 73.77 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 60,810.94 | 60,655.06 | 62,037.78 | 61,843.65 | |
资产总计 | 205,804.19 | 193,747.82 | 196,474.77 | 196,576.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,533.93 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,245.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,354.33 | -- | 19,826.61 | -- | |
应付票据 | 2,160.50 | 6,079.97 | 10,136.83 | 8,554.37 | |
应付账款 | 12,193.83 | 8,349.08 | 9,689.77 | 10,691.41 | |
预收款项 | 4,273.49 | 1,971.31 | 1,174.07 | 1,171.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,859.91 | 1,134.47 | 1,041.88 | 897.87 | |
应交税费 | 495.53 | 711.76 | 424.57 | 172.67 | |
其他应付款(合计) | 1,780.42 | -- | 1,806.24 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,780.42 | 2,011.56 | 1,806.24 | 2,274.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 39,297.62 | 27,258.15 | 31,273.36 | 32,008.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2.59 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | |
长期递延收益 | 820.00 | 850.00 | 550.00 | 400.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 822.59 | 855.66 | 555.66 | 405.66 | |
负债合计 | 40,120.21 | 28,113.81 | 31,829.01 | 32,413.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 | |
资本公积 | 89,991.37 | 89,991.37 | 89,991.37 | 89,991.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | 12.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,616.55 | 14,246.72 | 14,246.72 | 14,246.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,168.78 | 22,566.31 | 21,380.64 | 20,983.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 164,075.87 | 164,103.57 | 162,917.90 | 162,533.79 | |
少数股东权益 | 1,608.11 | 1,530.44 | 1,727.86 | 1,629.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,683.98 | 165,634.01 | 164,645.76 | 164,162.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,804.19 | 193,747.82 | 196,474.77 | 196,576.65 |
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