乐凯胶片

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐凯胶片(600135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,632.0963,889.5430,041.94229,844.36166,266.60
收到的税费返还1,685.921,051.0487.262,967.291,714.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,322.152,117.97775.975,007.906,680.84
经营活动现金流入小计109,640.1667,058.5530,905.17237,819.55174,662.33
购买商品、接受劳务支付的现金89,235.7360,716.6434,090.92169,705.58131,409.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,628.2312,892.475,714.0533,020.2622,713.47
支付的各项税费4,214.602,057.161,245.406,679.814,786.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,980.961,728.50638.155,655.067,893.78
经营活动现金流出小计117,059.5277,394.7741,688.52215,060.72166,803.38
经营活动产生的现金流量净额-7,419.35-10,336.22-10,783.3622,758.837,858.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,686.0062,186.00380.0038,314.0028,340.00
取得投资收益所收到的现金1,185.79740.53189.981,086.58362.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.720.12--29.2816.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计111,873.5162,926.65569.9839,429.8628,719.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,597.921,711.17891.239,544.928,353.37
投资所支付的现金127,600.0081,600.0033,600.0041,060.008,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计132,197.9283,311.1734,491.2350,604.9216,463.37
投资活动产生的现金流量净额-20,324.41-20,384.52-33,921.25-11,175.0712,256.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,628.3233,628.3233,601.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--27.00------
取得借款收到的现金3,400.003,400.001,000.0032,690.0016,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金752.34952.72523.361,202.881,195.52
筹资活动现金流入小计37,780.6637,981.0435,124.6833,892.8818,145.52
偿还债务支付的现金26,450.0026,250.008,000.0027,780.0016,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,172.721,757.47203.731,570.501,269.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--44.00--137.46--
支付其他与筹资活动有关的现金-506.72----595.22--
筹资活动现金流出小计29,116.0028,007.478,203.7329,945.7218,049.27
筹资活动产生的现金流量净额8,664.669,973.5726,920.953,947.1696.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.85110.5871.6727.72239.02
五、现金及现金等价物净增加额-19,078.25-20,636.58-17,711.9815,558.6520,450.45
加:期初现金及现金等价物余额63,707.1163,707.1163,707.1148,148.4648,148.46
六、期末现金及现金等价物余额44,628.8643,070.5245,995.1363,707.1168,598.90
附注
净利润--2,975.81--9,027.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------478.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,616.97--4,980.61--
无形资产摊销--355.90--712.38--
长期待摊费用摊销--62.20--83.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.89---17.96--
固定资产报废损失------17.87--
公允价值变动损失-------1.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--350.06--708.09--
投资损失---1,161.66---1,236.74--
递延所得税资产减少---4.48--45.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,956.06---11,372.88--
经营性应收项目的减少---13,400.25--36,918.18--
经营性应付项目的增加---214.14---18,721.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,336.22--22,758.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,070.52--63,707.11--
现金的期初余额--63,707.11--48,148.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,636.58--15,558.65--
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