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| 乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,183.91 | 182,177.64 | 117,520.53 | 73,511.99 | 31,024.54 |
| 收到的税费返还 | 401.85 | 2,457.99 | 1,635.63 | 1,466.65 | 919.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 645.26 | 6,683.10 | 3,038.34 | 2,124.76 | 1,637.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,231.02 | 191,318.74 | 122,194.51 | 77,103.39 | 33,581.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,187.75 | 124,969.14 | 86,630.39 | 60,690.68 | 26,777.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,972.29 | 39,651.42 | 23,452.37 | 15,020.17 | 7,848.06 |
| 支付的各项税费 | 1,898.77 | 6,540.08 | 3,903.04 | 2,884.22 | 1,550.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 871.92 | 5,065.85 | 3,700.19 | 1,874.85 | 839.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,930.73 | 176,226.50 | 117,686.00 | 80,469.92 | 37,016.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,699.71 | 15,092.24 | 4,508.51 | -3,366.53 | -3,434.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,100.00 | 377,830.00 | 208,460.00 | 126,810.00 | 71,510.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.42 | 2,359.69 | 1,358.16 | 923.30 | 445.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 9.90 | 9.21 | 7.04 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,234.02 | 380,199.59 | 209,827.36 | 127,740.34 | 71,955.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,577.37 | 19,684.85 | 8,489.08 | 6,376.83 | 2,482.80 |
| 投资所支付的现金 | 66,750.00 | 334,520.00 | 232,150.00 | 142,650.00 | 97,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,253.46 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.56 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,600.39 | 354,204.85 | 240,639.08 | 149,026.83 | 99,832.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,366.37 | 25,994.74 | -30,811.72 | -21,286.49 | -27,876.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 26,189.00 | 7,689.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 831.67 | 1,514.52 | 485.31 | 432.58 | 50.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831.67 | 27,803.52 | 8,174.31 | 432.58 | 50.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 19,189.23 | 13,689.23 | 7,194.63 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.43 | 2,820.92 | 1,891.39 | 644.15 | 154.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 652.73 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.04 | 2,598.40 | 2,220.47 | 1,248.53 | 114.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,132.47 | 24,608.54 | 17,801.09 | 9,087.31 | 268.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,300.80 | 3,194.97 | -9,626.78 | -8,654.74 | -218.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.33 | 193.57 | 161.59 | 76.55 | -66.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,308.55 | 44,475.52 | -35,768.40 | -33,231.20 | -31,595.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,985.24 | 90,509.71 | 80,180.65 | 80,180.65 | 80,180.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,676.68 | 134,985.24 | 44,412.25 | 46,949.44 | 48,584.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,460.49 | -- | 722.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,564.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,491.51 | -- | 2,220.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 965.62 | -- | 459.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.57 | -- | 108.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.53 | -- | -0.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.73 | -- | 7.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,603.64 | -- | -886.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280.40 | -- | 168.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -626.45 | -- | -275.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 149.55 | -- | -25.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -181.50 | -- | -41.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,810.06 | -- | 6,972.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,131.28 | -- | -11,972.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,601.06 | -- | -1,420.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,092.24 | -- | -3,366.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,985.24 | -- | 46,949.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,509.71 | -- | 80,180.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,475.52 | -- | -33,231.20 | -- |
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