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| 乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,053.22 | 106,337.86 | 72,275.64 | 31,359.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,050.93 | 703.16 | 494.14 | 76.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,557.91 | 1,858.75 | 1,442.54 | 434.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,662.06 | 108,899.77 | 74,212.32 | 31,869.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,972.64 | 94,357.19 | 61,284.29 | 32,906.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,184.30 | 14,115.22 | 9,370.08 | 4,709.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,161.49 | 4,501.28 | 2,331.70 | 1,739.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,483.69 | 3,617.08 | 2,413.30 | 1,133.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,802.11 | 116,590.77 | 75,399.38 | 40,489.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859.95 | -7,691.00 | -1,187.05 | -8,619.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,621.10 | 23,621.10 | 17,621.10 | 10,621.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.63 | 789.52 | 378.97 | 274.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.27 | 37.16 | 8.47 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 687.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 309.48 | 270.00 | 270.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,687.20 | 24,757.26 | 18,278.55 | 11,166.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,822.05 | 5,703.01 | 3,136.83 | 1,466.50 | |
| 投资所支付的现金 | 66,100.25 | 41,160.25 | 33,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 472.47 | 43.08 | -- | 39.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,394.77 | 46,906.33 | 36,136.83 | 11,505.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,707.57 | -22,149.07 | -17,858.28 | -339.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,526.64 | 10,175.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,337.02 | 1,337.02 | 1,337.02 | 772.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,863.65 | 11,512.02 | 4,337.02 | 3,772.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,569.85 | 5,069.85 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,297.30 | 2,086.89 | 1,580.29 | 125.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,208.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,075.61 | 7,156.74 | 1,580.29 | 125.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,788.04 | 4,355.27 | 2,756.73 | 3,647.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.82 | -454.74 | -137.21 | -56.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,553.40 | -25,939.54 | -16,425.81 | -5,366.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,970.68 | 44,970.68 | 44,970.68 | 44,970.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,417.29 | 19,031.15 | 28,544.87 | 39,603.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,149.17 | -- | 5,233.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 862.41 | -- | 11.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,836.40 | -- | 1,586.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.40 | -- | 351.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.77 | -- | 2.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.86 | -- | 24.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.26 | -- | 17.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 774.14 | -- | 276.06 | -- | |
| 投资损失 | -889.46 | -- | -194.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,753.73 | -- | -5,785.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,966.20 | -- | -4,565.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,048.46 | -- | 1,854.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 859.95 | -- | -1,187.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,417.29 | -- | 28,544.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,970.68 | -- | 44,970.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,553.40 | -- | -16,425.81 | -- | |
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