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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,910.59 | 39,072.70 | 44,315.45 | 50,590.81 | |
| 交易性金融资产 | 54,782.33 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,624.14 | 53,345.64 | 57,359.69 | 57,961.96 | |
| 应收票据 | 9,931.76 | 4,387.72 | 11,029.08 | 12,732.00 | |
| 应收账款 | 30,692.39 | 48,957.92 | 46,330.61 | 45,229.96 | |
| 应收款项融资 | 7,436.61 | 24,919.61 | 21,855.21 | 16,997.16 | |
| 预付款项 | 2,510.47 | 5,737.01 | 5,205.69 | 4,119.16 | |
| 其他应收款(合计) | 967.72 | 2,737.01 | 4,129.11 | 2,021.62 | |
| 应收利息 | -- | 334.15 | 191.72 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 967.72 | -- | 3,937.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,584.83 | 40,139.33 | 41,080.09 | 40,985.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,103.62 | 68,183.21 | 64,047.20 | 56,974.18 | |
| 流动资产合计 | 240,920.30 | 234,134.50 | 237,992.44 | 229,650.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,297.92 | 1,337.78 | 1,346.90 | 2,227.87 | |
| 在建工程(合计) | 13,936.05 | 13,018.16 | 12,401.74 | 12,575.54 | |
| 在建工程 | 13,936.05 | -- | 12,401.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,681.38 | 38,933.83 | 39,014.02 | 38,603.74 | |
| 固定资产净额 | 38,681.31 | -- | 39,014.02 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,219.46 | 1,149.93 | 1,379.08 | 1,797.99 | |
| 无形资产 | 11,654.86 | 11,861.61 | 12,068.36 | 12,275.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 201.22 | 230.70 | 263.93 | 298.99 | |
| 递延所得税资产 | 643.38 | 899.61 | 904.68 | 643.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,399.58 | 110.09 | 110.09 | 110.09 | |
| 非流动资产合计 | 92,253.84 | 89,255.72 | 89,202.81 | 90,246.54 | |
| 资产总计 | 333,174.15 | 323,390.21 | 327,195.25 | 319,897.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,184.80 | 20,067.03 | 19,060.68 | 14,304.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,454.88 | 9,381.34 | 17,424.23 | 19,401.39 | |
| 应付票据 | 3,277.14 | -- | 3,594.49 | 5,623.23 | |
| 应付账款 | 15,177.74 | 9,381.34 | 13,829.73 | 13,778.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,416.57 | 3,006.18 | 3,447.50 | 2,892.35 | |
| 应交税费 | 425.59 | 770.23 | 1,264.64 | 1,482.43 | |
| 其他应付款(合计) | 3,364.73 | 5,502.04 | 4,863.60 | 3,308.38 | |
| 应付利息 | 7.09 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,161.56 | -- | |
| 其他应付款 | 3,357.64 | -- | 3,702.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,089.64 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,150.86 | 12,157.85 | 9,165.38 | 7,169.27 | |
| 流动负债合计 | 62,280.76 | 52,685.12 | 57,229.14 | 51,183.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,160.45 | 1,165.16 | 1,388.48 | 1,800.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39.53 | 39.73 | 36.68 | 37.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 39.53 | -- | 36.68 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,338.71 | 3,323.38 | 3,362.79 | 3,107.10 | |
| 长期递延收益 | 2,564.40 | 2,694.94 | 2,802.85 | 2,911.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,103.10 | 7,223.21 | 7,590.79 | 7,857.27 | |
| 负债合计 | 69,383.86 | 59,908.32 | 64,819.93 | 59,041.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | |
| 资本公积 | 126,318.55 | 126,318.55 | 126,318.55 | 126,318.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,037.00 | 17,606.90 | 17,606.90 | 17,606.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,829.87 | 15,766.17 | 15,766.17 | 15,766.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,896.80 | 45,975.92 | 44,777.81 | 43,318.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,412.93 | 260,998.26 | 259,800.14 | 258,340.58 | |
| 少数股东权益 | 2,377.35 | 2,483.63 | 2,575.17 | 2,515.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,790.29 | 263,481.89 | 262,375.32 | 260,856.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,174.15 | 323,390.21 | 327,195.25 | 319,897.37 | |
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