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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,798.46 | 44,654.23 | 43,402.24 | 46,774.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,501.00 | 1,707.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,104.50 | 60,507.84 | 55,296.77 | 43,584.21 | |
| 应收票据 | 17,849.06 | 19,453.52 | 20,070.45 | 17,883.16 | |
| 应收账款 | 38,255.44 | 41,054.32 | 35,226.32 | 25,701.05 | |
| 应收款项融资 | 7,908.18 | 4,205.11 | 2,425.10 | 1,295.08 | |
| 预付款项 | 2,699.12 | 5,707.82 | 4,732.90 | 7,987.91 | |
| 其他应收款(合计) | 1,228.90 | 2,048.37 | 2,008.81 | 1,971.99 | |
| 应收利息 | -- | 603.53 | 630.14 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,228.90 | -- | 1,378.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,259.29 | 45,304.13 | 52,618.29 | 53,552.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,385.44 | 54,463.04 | 54,386.03 | 70,094.66 | |
| 流动资产合计 | 228,383.89 | 216,890.55 | 216,371.15 | 226,967.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,516.03 | 2,513.97 | 2,439.89 | |
| 投资性房地产 | 2,234.93 | 2,271.00 | 2,307.07 | 2,343.14 | |
| 在建工程(合计) | 12,874.69 | 13,142.94 | 12,479.21 | 12,200.38 | |
| 在建工程 | 12,874.69 | -- | 12,479.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,300.37 | 39,117.86 | 40,006.34 | 40,175.52 | |
| 固定资产净额 | 39,300.37 | -- | 40,006.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,488.31 | 11,350.35 | 11,528.30 | 11,706.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 328.48 | 360.48 | 394.63 | 405.51 | |
| 递延所得税资产 | 646.72 | 553.25 | 552.16 | 547.96 | |
| 其他非流动资产 | 110.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,697.59 | 89,221.92 | 89,691.67 | 89,728.64 | |
| 资产总计 | 318,081.48 | 306,112.47 | 306,062.82 | 316,695.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,410.67 | 8,375.48 | 6,367.18 | 19,738.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,941.13 | 19,330.93 | 23,209.04 | 22,651.37 | |
| 应付票据 | 9,766.03 | 9,975.26 | 9,296.26 | 9,944.17 | |
| 应付账款 | 13,175.10 | 9,355.67 | 13,912.78 | 12,707.19 | |
| 预收款项 | -- | 3,606.12 | 3,129.32 | 3,106.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,299.67 | 2,457.43 | 2,124.20 | 2,425.00 | |
| 应交税费 | 1,560.15 | 1,304.55 | 861.40 | 235.22 | |
| 其他应付款(合计) | 2,406.67 | 2,814.29 | 4,031.84 | 626.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,573.31 | -- | |
| 其他应付款 | 2,406.67 | -- | 2,458.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,106.29 | 5,004.02 | 3,483.95 | 4,703.17 | |
| 流动负债合计 | 52,740.55 | 42,892.82 | 43,206.94 | 53,485.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39.53 | 49.63 | 39.53 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 39.53 | -- | 39.53 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,107.10 | 2,836.50 | 2,836.50 | 2,836.50 | |
| 长期递延收益 | 3,030.92 | 3,149.96 | 3,585.27 | 3,420.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 39.53 | |
| 非流动负债合计 | 6,177.55 | 6,036.09 | 6,461.30 | 6,297.02 | |
| 负债合计 | 58,918.10 | 48,928.90 | 49,668.24 | 59,782.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | 55,330.71 | |
| 资本公积 | 126,318.55 | 126,245.13 | 126,245.13 | 126,245.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,606.90 | 16,073.50 | 16,073.50 | 16,073.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,766.17 | 15,703.80 | 15,703.80 | 15,703.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,688.74 | 41,517.16 | 40,815.45 | 41,237.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,711.07 | 254,870.30 | 254,168.59 | 254,590.63 | |
| 少数股东权益 | 2,452.31 | 2,313.27 | 2,225.99 | 2,322.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,163.38 | 257,183.57 | 256,394.58 | 256,912.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,081.48 | 306,112.47 | 306,062.82 | 316,695.83 | |
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