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| *ST明诚(600136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,511.77 | 4,002.40 | 3,786.35 | 1,290.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425.43 | 1,854.02 | 972.35 | 1,100.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,937.20 | 5,856.43 | 4,758.70 | 2,390.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,967.87 | 1,772.90 | 2,008.11 | 591.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,181.21 | 1,005.55 | 667.77 | 429.14 | |
| 支付的各项税费 | 397.76 | 335.60 | 345.19 | 86.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.12 | 1,072.28 | 994.49 | 209.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,932.96 | 4,186.33 | 4,015.56 | 1,315.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,004.24 | 1,670.10 | 743.13 | 1,075.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 270.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282.52 | 6.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.54 | 1.47 | 0.97 | 0.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,023.54 | 1.47 | 0.97 | 0.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,741.02 | 4.53 | -0.97 | -0.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.60 | 27.14 | 19.14 | 9.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.39 | -- | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,739.99 | 527.14 | 519.14 | 9.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,239.99 | -27.14 | -519.14 | -9.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -976.77 | 1,647.49 | 223.03 | 1,065.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,770.80 | 2,770.81 | 2,770.80 | 2,770.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,794.04 | 4,418.30 | 2,993.83 | 3,836.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103.28 | -- | 207.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.46 | -- | 113.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.82 | -- | 146.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.60 | -- | 19.14 | -- | |
| 投资损失 | -231.58 | -- | -5.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.38 | -- | -11.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27.82 | -- | -334.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -865.09 | -- | 465.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,542.22 | -- | 144.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,004.24 | -- | 743.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,794.04 | -- | 2,993.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,770.80 | -- | 2,770.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -976.77 | -- | 223.03 | -- | |
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