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| *ST明诚(600136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,079.83 | 41,168.74 | 29,033.04 | 13,165.71 | |
| 收到的税费返还 | 842.83 | 353.14 | 41.89 | 15.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,477.87 | 8,077.55 | 6,846.65 | 7,429.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,400.54 | 49,599.44 | 35,921.58 | 20,610.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,583.33 | 24,688.02 | 17,737.41 | 12,100.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,653.53 | 10,094.28 | 7,196.38 | 3,857.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,280.74 | 4,594.01 | 895.78 | 226.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,041.48 | 9,054.85 | 7,625.65 | 5,500.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,559.08 | 48,431.17 | 33,455.22 | 21,685.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,841.46 | 1,168.27 | 2,466.35 | -1,075.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 405.41 | 398.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.62 | 116.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 532.03 | 514.16 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.27 | 49.23 | 40.34 | 16.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59.27 | 49.23 | 40.34 | 16.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 472.77 | 464.93 | -40.34 | -16.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,589.44 | 7,444.70 | 7,444.70 | 5,839.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,589.44 | 7,444.70 | 7,444.70 | 5,839.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,005.50 | 8,845.46 | 8,297.95 | 4,866.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.65 | 241.65 | 241.65 | 241.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,247.15 | 9,087.11 | 8,539.60 | 5,108.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,657.71 | -1,642.41 | -1,094.90 | 731.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.42 | -613.62 | -223.80 | -92.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,071.93 | -622.83 | 1,107.31 | -452.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,762.09 | 5,762.09 | 5,762.09 | 5,762.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,834.02 | 5,139.26 | 6,869.40 | 5,309.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -529,004.54 | -- | -43,485.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318,648.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.48 | -- | 302.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,238.57 | -- | 48,885.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 656.40 | -- | 38.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.67 | -- | -52.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,205.68 | -- | 23,776.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,347.97 | -- | 1,431.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,786.67 | -- | -648.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,201.87 | -- | 26,613.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,096.27 | -- | -28,587.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,471.73 | -- | -25,478.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,841.46 | -- | 2,466.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 6,869.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,762.09 | -- | 5,762.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,834.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,071.93 | -- | 1,107.31 | -- | |
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