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ST明诚(600136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,337.58 | 4,725.14 | 2,705.98 | 724.78 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.34 | 1,025.86 | 214.94 | 0.11 | |
经营活动现金流入小计 | 9,118.92 | 5,751.00 | 2,920.92 | 724.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,016.74 | 3,544.01 | 2,231.31 | 570.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 452.07 | 292.39 | 182.18 | 115.84 | |
支付的各项税费 | 383.03 | 223.16 | 224.37 | 176.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.78 | 2,400.06 | 747.29 | 713.33 | |
经营活动现金流出小计 | 8,581.62 | 6,459.63 | 3,385.16 | 1,576.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 537.30 | -708.63 | -464.23 | -851.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204.81 | 204.81 | 204.81 | 204.81 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 404.81 | 204.81 | 204.81 | 204.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.15 | 11.05 | 0.37 | 7.60 | |
投资所支付的现金 | 1,062.53 | 862.53 | 862.53 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,156.69 | 873.58 | 862.90 | 7.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -751.88 | -668.77 | -658.09 | 197.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.53 | 24.20 | 18.16 | 27.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 828.63 | -- | 331.41 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,361.15 | 24.20 | 849.57 | 27.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,361.15 | -24.20 | -349.57 | -27.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,575.73 | -1,401.60 | -1,471.90 | -681.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,794.04 | 2,995.43 | 1,794.04 | 1,794.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 218.31 | 1,593.83 | 322.14 | 1,112.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 132.64 | -- | -120.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -242.68 | -- | 16.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293.33 | -- | 145.44 | -- | |
无形资产摊销 | 0.76 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.76 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32.53 | -- | 18.16 | -- | |
投资损失 | -5.90 | -- | -5.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 16.38 | -- | 1.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 168.46 | -- | 79.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2.67 | -- | -409.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 138.36 | -- | -188.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 537.30 | -- | -464.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 218.31 | -- | 322.14 | -- | |
现金的期初余额 | 1,794.04 | -- | 1,794.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,575.73 | -- | -1,471.90 | -- |
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