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| *ST明诚(600136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,320.45 | 31,202.41 | 15,053.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 914.08 | 449.89 | 52.10 | 18.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,429.38 | 2,292.31 | 8,607.40 | 7,333.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,663.90 | 33,944.60 | 23,713.17 | 16,810.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,937.95 | 68,350.04 | 54,337.78 | 25,068.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,378.84 | 4,404.49 | 3,256.23 | 1,311.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,968.44 | 6,758.54 | 5,417.36 | 4,458.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,108.55 | 14,350.16 | 10,881.71 | 9,617.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,393.79 | 93,863.23 | 73,893.08 | 40,455.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,729.89 | -59,918.63 | -50,179.91 | -23,644.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 163.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,204.69 | 1,204.98 | 1,200.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,256.65 | 20,256.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,211.21 | 21,631.34 | 21,463.61 | 6.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,330.69 | 2,442.97 | 2,894.28 | 8.52 | |
| 投资所支付的现金 | 10,160.00 | 6,793.80 | 3,350.00 | 858.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,524.61 | 5,374.15 | 1,024.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 60.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,015.29 | 14,610.92 | 7,328.43 | 866.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,804.08 | 7,020.42 | 14,135.18 | -860.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,264.80 | 6,210.89 | 1,104.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,264.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,368.00 | 107,919.55 | 56,348.70 | 39,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,632.80 | 114,130.43 | 57,452.70 | 39,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,200.00 | 19,750.96 | 7,350.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,868.10 | 6,358.44 | 4,919.32 | 2,865.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.00 | 375.21 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,200.10 | 26,484.61 | 12,569.32 | 8,165.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,432.70 | 87,645.83 | 44,883.38 | 30,834.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526.57 | 54.39 | 41.24 | 3.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,425.31 | 34,802.01 | 8,879.88 | 6,332.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,607.35 | 32,607.35 | 32,607.35 | 32,607.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,032.66 | 67,409.36 | 41,487.24 | 38,940.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,866.98 | -- | 3,316.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,864.06 | -- | 499.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 297.77 | -- | 133.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.15 | -- | 1.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 543.75 | -- | 66.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | -2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 172.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,369.10 | -- | 3,794.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,173.57 | -- | 31.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -170.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,581.62 | -- | -41,814.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,838.93 | -- | -17,529.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,680.01 | -- | 1,494.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,729.89 | -- | -50,179.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,032.66 | -- | 41,487.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,607.35 | -- | 32,607.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,425.31 | -- | 8,879.88 | -- | |
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