ST明诚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST明诚(600136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,165.71137,058.72116,175.0372,793.2530,568.41
收到的税费返还15.29604.7385.34--293.47
收到的其他与经营活动有关的现金7,429.5021,794.9615,251.136,275.7961,096.76
经营活动现金流入小计20,610.51159,458.41131,511.4979,069.0491,958.65
购买商品、接受劳务支付的现金12,100.7393,992.1627,974.3026,801.8112,348.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,857.9516,819.9212,692.459,299.214,454.53
支付的各项税费226.986,304.142,682.711,649.25865.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,500.0129,293.2628,815.2910,620.4711,439.97
经营活动现金流出小计21,685.67146,409.4872,164.7548,370.7329,109.42
经营活动产生的现金流量净额-1,075.1713,048.9359,346.7430,698.3162,849.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,326.86356.76----
取得投资收益所收到的现金--2,736.46137.63100.16100.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--21,063.32494.40100.16100.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.45279.4344,468.3529,374.6521,100.31
投资所支付的现金--8,236.1023,051.8821,774.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16.458,515.5367,520.2351,149.5521,100.31
投资活动产生的现金流量净额-16.4512,547.79-67,025.83-51,049.39-21,000.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,850.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,850.00------
取得借款收到的现金--70,235.2581,395.3027,800.0025,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,839.70271,424.29132,470.4275,456.263,050.39
筹资活动现金流入小计5,839.70343,509.54213,865.72103,256.2628,850.39
偿还债务支付的现金4,866.41152,246.62161,909.1675,124.9167,887.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金241.6530,763.9322,178.8015,898.307,023.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--222,538.8154,632.8915,867.9727,305.60
筹资活动现金流出小计5,108.06405,549.36238,720.85106,891.18102,216.48
筹资活动产生的现金流量净额731.64-62,039.81-24,855.13-3,634.92-73,366.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.71-224.93-1,581.89-3,269.93-168.87
五、现金及现金等价物净增加额-452.69-36,668.02-34,116.11-27,255.93-31,685.89
加:期初现金及现金等价物余额5,762.0942,430.1142,430.1142,430.1142,430.11
六、期末现金及现金等价物余额5,309.405,762.098,314.0115,174.1810,744.23
附注
净利润---111,045.21---18,384.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,830.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--424.53--250.29--
无形资产摊销--42,600.40--34,697.98--
长期待摊费用摊销--797.77--435.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,816.45--24,531.17--
投资损失--58.58--5,326.39--
递延所得税资产减少---1,126.00--911.63--
递延所得税负债增加---5,543.69------
存货的减少---79,075.89---77,884.62--
经营性应收项目的减少--47,213.55--72,326.44--
经营性应付项目的增加--5,750.89---10,854.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,048.93--30,698.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,762.09--15,174.18--
现金的期初余额--42,430.11--42,430.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,668.02---27,255.93--
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